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南边誉泰安妥6个月捏有搀杂(FOF)A,南边誉泰安妥6个月捏有搀杂(FOF)C: 南边誉泰安妥6个月捏有期搀杂型基金中基金(FOF)计帐呈报
- 发布日期：2025-06-24 08:36 点击次数：198 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐报 告 基金料理东谈主：南边基金料理股份有限公司 基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 呈报出具日：2025 年 06 月 05 日 送出日历：2025 年 06 月 20 日 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 一、基金情况 （一）、基本信息 基金称呼 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF） 基金简称 南边誉泰安妥 6 个月捏有搀杂（FOF） 基金主代码 013651 基金运作方式 契约型绽放式 基金合同顺利日 2022 年 6 月 2 日 终末运作日基金份额总额 29，560，231.36 份 投资有计划 本基金是基金中基金，通过大类金钱成就，投资于多种具 有不同风险收益特征的基金，寻求基金金钱的遥远安妥增 值。 投资战略 本基金力求通过合理判断市集走势，合理成就基金、股票、 债券等投资器用的比例，通过定量和定性相齐集的设施精 选具有不同风险收益特征的基金，力求杀青基金金钱的稳 定呈报。 事迹相比基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 基金料理东谈主 南边基金料理股份有限公司 基金托管东谈主 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南边誉泰安妥 6 个月捏有混 南边誉泰安妥 6 个月捏有混 合（FOF）A 合（FOF）C 下属分级基金的交游代码 013651 013652 终末运作日下属分级基金的 27，153，913.47 2，406，317.89 份额总额 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国 证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20212886 号《对于准予南边 誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》注册，由南边基金料理股份 有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基 金中基金（FOF）基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次 设备召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 343，262，628.14 元，业经普华永谈中天司帐师 事务所（稀奇庸碌结伴）普华永谈中天验字（2022）第 0418 号验资呈报赐与考证。经向中 国证监会备案，《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》于 2022 年 6 月 2 日肃穆顺利，基金合同顺利日的基金份额总额为 343，367，027.83 份基金份额，其 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 中认购资金利息折合 104，399.69 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为南边基金料理股份有 限公司，基金托管东谈主为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金每份基金份额的锁依期指从基金合同顺利日起或基金份额阐述日起，至基金合同 顺利日或基金份额阐述日 6 个月后的月度对日的前一日（不含对日）。在锁依期内，基金份 额捏有东谈主不可提议赎回苦求，锁依期届满后的下一个职责日起不错提议赎回苦求。 根据《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》和《南边誉泰 安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）招募讲明书》并报中国证监会备案，本基金根 据认购费/申购用度及销售作事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主 认购/申购时收取前端认购/申购用度，但不从本类别基金金钱上钩提销售作事费的基金份额， 称为 A 类基金份额；从本类别基金金钱上钩提销售作事费，不收取认购/申购用度的基金份 额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分手竖立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手蓄意基金份额净值，蓄意公式为蓄意日各样别基 金金钱净值除以蓄意日发售在外的该类别基金份额总和。 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中 基金（FOF）基金合同》的关联规则，本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等 金融器用及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会 照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券 投资基金）、股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证及港股通地点股票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债券、政府相沿机构债、 政府相沿债券、地方政府债、可调度债券、可交换公司债偏激他经中国证监会允许投资的债 券）、金钱相沿证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款以偏激他银行存 款）、同行存单、货币市集器用，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须相宜中国证监会的联系规则）。本基金的投资组合比例为：80%以上基金金钱投资于 其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开 召募基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托笔据）、股票型基金、搀杂型基金 等权力类金钱和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例为 0-30%，投资于港 股通地点股票的比例不逾越股票金钱的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债 券的比例共计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%。 根据《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》以及南边基金 料理股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日发布的《对于南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 中基金（FOF）基金合同间隔及基金财产计帐的公告》，本基金于 2025 年 5 月 24 日投入财 产计帐期。 （二）、计帐原因 根据基金合同商定：“《基金合同》顺利后，运动 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数 量发火 200 东谈主概况基金金钱净值低于 5000 万元情形的，保证金交易基金料理东谈主应当在依期呈报中赐与 袒露；运动 50 个职责日出现前述情形的，基金合同应当间隔，无需召开基金份额捏有东谈主大 会。” 甘休 2025 年 5 月 20 日日终，本基金已运动 50 个职责日基金金钱净值低于 5000 万元， 触发上述《基金合同》商定的自动间隔情形，基金料理东谈主将间隔《基金合同》，并根据联系 法律法例、基金合同等规则对本基金进行计帐。 基金料理东谈主、基金托管东谈主、容诚司帐师事务所（稀奇庸碌结伴）和北京市天元讼师事务 所成立基金财产计帐小组扩充基金财产计帐格式，并由容诚司帐师事务所（稀奇庸碌结伴） 对本基金进行计帐审计，北京市天元讼师事务所对计帐呈报出具法律倡导。 （三）、终末运作日及计帐本领 本基金终末运作日为 2025 年 05 月 23 日，计帐期为 2025 年 05 月 24 日至 2025 年 06 月 05 日。 二、计帐报表编制基础 本基金的计帐报表是在非捏续蓄意的前提下参考《企业司帐准则》及《证券投资基金会 计核算业务迷惑》的关联规则编制的。自本基金终末运作日起，扫数金钱以可收回的金额与 原账面价值孰低计量，欠债以预测需要反璧的金额计量，其中本基金捏有的交游性金融金钱 的可收回金额为其公允价值减行止置用度后的净额与预测异日现款流量的现值两者之间的 较高者。由于呈报性质所致，本计帐报表并无相比本领的联系数据列示。 三、财务呈报 金钱欠债表 司帐主体：南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF） 呈报截止日：2025 年 05 月 23 日 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 05 月 23 日（基金终末运作 金钱 日） 货币资金 36，120，077.35 结算备付金 54，140.88 存出保证金 7，251.72 交游性金融金钱 0.00 其中：股票投资 0.00 基金投资 0.00 债券投资 0.00 金钱相沿证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 其他投资 0.00 养殖金融金钱 0.00 买入返售金融金钱 0.00 债权投资 0.00 其中：债券投资 0.00 金钱相沿证券投资 0.00 其他投资 0.00 应收计帐款 5，464，362.55 应收股利 0.00 应收申购款 0.00 递延所得税金钱 0.00 其他金钱 2，337.21 金钱整个 41，648，169.71 欠债和净金钱 本期末 2025 年 05 月 23 日（基金终末运作 日） 短期借款 0.00 交游性金融欠债 0.00 养殖金融欠债 0.00 卖出回购金融金钱款 0.00 支吾计帐款 0.00 支吾赎回款 11，630，576.52 支吾料理东谈主酬报 15，263.64 支吾托管费 4，725.33 支吾销售作事费 717.98 支吾投资照管人费 0.00 应交税费 7，619.84 支吾利润 0.00 递延所得税欠债 0.00 其他欠债 39，761.68 欠债共计 11，698，664.99 实收基金 29，560，231.36 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 其他概述收益 0.00 未分派利润 389，273.36 净金钱共计 29，949，504.72 欠债和净金钱整个 41，648，169.71 注：1.呈报截止日 2025 年 05 月 23 日(基金终末运作日)，基金份额总额 29，560，231.36 份， 其中南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）A 类基金份额总额为 27，153，913.47 份，基金份额净值 1.0142 元；南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）C 类基 金份额总额为 2，406，317.89 份，基金份额净值 1.0021 元 四、计帐情况 自 2025 年 05 月 24 日至 2025 年 06 月 05 日止为本基金计帐呈报期，基金财产计帐小组 按照法律法例及《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》的规则 扩充基金财产计帐格式，一齐职责按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下： （一）、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的扫数合理用度。根据本基 金的基金合同，本基金的计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。其中包括： 讼师费 9，000 元，审计费 3，900 元。 （二）、终末运作日金钱解决情况 按照结算国法，冉冉划回托管户。 元，应收存出保证金利息为 5.52 元；上述款项预测于 2025 年 6 月 21 日季度结息日划至基 金托管户。 划入托管户。 年 6 月划至托管户。 （三）、终末运作日欠债反璧情况 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 售作事费为 717.98 元，该款项已于 2025 年 5 月 28 日支付。 付。 （四）、罢手运作后的计帐损益情况讲明 单元：东谈主民币元 名目 计帐呈报本领：2025/05/24 至 2025/06/05 一、生意总收入 8，538.73 其中：进款利息收入 8，538.73 债券利息收入 - 金钱相沿证券利息收入 - 买入返售金融金钱收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 - 养殖器用收益 - 股利收益 - 以摊余资本计量的金融金钱间隔确 - 认产生的收益 其他投资收益 - 列） 减：二、生意总支拨 - 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 其中：卖出回购金融金钱支拨 - 三、利润总额（赔本总额以“-”号填列） 8，538.73 减：所得税用度 - 四、净利润（净赔本以“-”号填列） 8，538.73 五、其他概述收益的税后净额 - 六、概述收益总额 8，538.73 （五）、剩余金钱分派情况讲明 单元：东谈主民币元 名目 金额 一、终末运作日 2025 年 05 月 23 日基金净 29，949，504.72 金钱 加：计帐呈报本领净收益 8，538.73 减：赎回金额（含用度） 4，213，790.23 二、2025 年 06 月 05 日基金净金钱 25，744，253.22 金钱解决及欠债反璧后，截止本基金计帐呈报期收尾日 2025 年 06 月 05 日，本基金剩 余财产为 25，744，253.22 元。自本次计帐期收尾日次日 2025 年 06 月 06 日至计帐款项支付 日前一日的银行进款利息归基金份额捏有东谈主扫数，为保护基金份额捏有东谈主利益，加速清盘速 度，基金料理东谈主将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实质结息金额存在稍稍差 异），供清盘分派使用。基金料理东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起生息的利息将于计帐 期后返还给基金料理东谈主。 （六）、基金计帐呈报的见告及剩余财产分派安排 本计帐呈报还是基金托管东谈主复核，将与司帐师事务所出具的计帐审计呈报、讼师事务所 出具的法律倡导书一并报中国证监会备案后向基金份额捏有东谈主公告。计帐呈报公告后，基金 料理东谈主将罢免法律法例、基金合同等规则实时进行剩余财产分派。 （1）南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐审计呈报； 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报 （2）对于《南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基金中基金（FOF）计帐呈报》的法律意 见。 （二）、存放地点 基金料理东谈主的办公时局。 （三）、查阅方式 投资者可在生意时辰内至基金料理东谈主的办公时局免费查阅。 南边誉泰安妥 6 个月捏有期搀杂型基 金中基金（FOF）基金财产计帐小组