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易方达MSCI中国A股海外通ETF联合C: 易方达MSCI中国A股海外通交往型灵通式指数证券投资基金发起式联合基金(易方达MSCI中国A股海外通ETF联合发起式C)基金居品而已摘录更新
- 发布日期：2024-08-26 12:03 点击次数：72 易方达MSCI中国A股海外通交往型灵通式指数证券 投资基金发起式联合基金（易方达MSCI中国A股海外 通ETF联合发起式C）基金居品而已摘录更新 编制日历：2024年8月23日 送出日历：2024年8月26日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者 易方达 MSCI 中国 A 股 基金简称 基金代码 006704 海外通 ETF 联合发起式 易方达 MSCI 中国 A 股 下属基金简称 海外通 ETF 联合发起式 下属基金代码 006705 C 易方达基金照顾有限公 基金照顾东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司 司 基金协议奏效日 2019-03-13 基金类型 基金中基金 交往币种 东说念主民币 运作相貌 正常灵通式 灵通频率 每个灵通日 驱动担任本基金 基金司理 宋钊贤 基金司理的日历 证券从业日历 2014-07-21 《基金协议》奏效满三年后的存续期内，若连合六十个使命日基金资 其他： 产净值低于五千万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金照顾东说念主有权终 止本基金协议，该事项毋庸召开基金份额执有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值透露 (一) 投资方针与投资策略 投资方针 雅致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化。 本基金主要投资于方针ETF、主张指数成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地达成投资方针，本基金可少许投资于照章刊行或上市 的其他股票(包括创业板、中小板以偏执他照章刊行、上市的股票、存 托阐明)、债券、债券回购、财富守旧证券、银行进款、同行存单、货 币市集器具、金融生息器具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法 投资界限 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法例或监 管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资界限， 其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的相干规定扩充。本基 金投资于方针ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个交往日日终 在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的主张指数为MSCI 中国A股海外通指数，偏执畴昔可能发生的变更。 本基金为易方达MSCI中国A股海外通ETF的联合基金，主要通过投资 于易方达MSCI中国A股海外通ETF达成对事迹比较基准的雅致追踪， 力求将日均追踪偏离度规定在0.35%以内，年化追踪谬误规定在4%以 内。本基金将在综认为议合规、风险、成果、成本等身分的基础上， 决定罗致申购、赎回的相貌或二级市集相貌进行方针ETF的投资。本基 金可投资于主张指数成份股、备选成份股，以更好的追踪事迹比较基 准。为更好地达成投资方针，本基金可投资存托阐明。本基金将以降 主要投资策略 低追踪谬误和流动性照顾为目的，综认为议流动性和收益性，适当参 与债券和货币市集器具的投资。为更好地达成投资方针，本基金可投 资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的生息金融居品，如 权证以偏执他与主张指数或主张指数成份股、备选成份股相干的生息 器具。在条目许可的情况下，基金照顾东说念主可在不改造本基金既有投资 方针、策略和风险收益特征并在规定风险的前提下，根据相干法律法 规，保证金交易参与融资及转融通证券出借业务，以进步投资成果及进行风险管 理。 MSCI中国A股海外通指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)× 事迹比较基准 本基金为ETF联合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A 风险收益特征 股海外通ETF达成对事迹比较基准的雅致追踪。因此，本基金的事迹表 现与MSCI中国A股海外通指数的透露密切相干。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表 投资组合股产成就图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：基金协议奏效以前技能的相干数据按试验存续期计较。基金的过往事迹不代表畴昔透露。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费相貌 用度类型 备注 /执有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在执有技能收废除售干事费。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费相貌/年费率或金额 收取方 照顾费 年费率 0.15% 基金照顾东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主 销售干事费 年费率 0.10% 销售机构 审计用度 年用度金额 20，000.00 元 管帐师事务所 信息走漏费 年用度金额 120，000.00 元 规定走漏报刊 详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的照顾费按前一日基金财富净值扣除前一日所执有方针ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前 一日所执有方针ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终试验金额以基金按期讲演走漏为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有技能，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定照顾费率+托管费率+销售干事费率+其他运作用度总共占基金 逐日平均财富净值的比例（年化）。基金照顾费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 投成本基金可能际遇的风险包括：（1）本基金独有的风险，主要包括指数波动的风险、 主张指数的风险、主张指数编制决议带来的风险、主张指数变更的风险、基金收益率与事迹 比较基准收益率偏离的风险、追踪谬误规定未达商定方针的风险、指数编制机构罢手干事的 风险、成份股停牌的风险、可能具有与方针 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、方针 ETF 靠近的风险可能径直或波折成为本基金的风险、由方针 ETF 的联合基金变更为径直投 资方针 ETF 主张指数成份股的指数基金的风险、基金协议拒绝的风险、投资特定品种（包 括股指期货、股票期权等金融生息品、财富守旧证券、存托阐明等）的独有风险等；（2） 市集风险，主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司联想风险等；（3）流 动性风险，主要包括投资主张的流动性风险以及基金照顾东说念主详细哄骗各样流动性风险照顾工 具可能对投资者带来的风险；（4）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险偏执他风险；（5）照顾风险；（6）其他风险等。本基 金的具体运作特质详见基金协议和招募诠释书的商定。本基金的独有风险及一般风险详见招 募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）遑急教导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照顾东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤勉的 原则照顾和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》相干的一切争议应尽量通过协商、归拢路线处置，如经友好 协商未能处置的最终将通过仲裁相貌处理，详见《基金协议》。 基金居品而已摘录信息发生首要变更的，基金照顾东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期留情基金照顾东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他而已查询相貌 以下而已详见基金照顾东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
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