期货配资公司
8月26日基金净值:祥瑞合泰定开债最新净值1.1365,跌0.03%
- 发布日期:2024-08-27 12:57 点击次数:175
本站音书,8月26日,祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1365元,累计净值为1.2204元,较前一往来日着落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.04%,近3个月飞腾0.82%,近6个月飞腾2.05%,近1年飞腾6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金,保宇配资字据最新一期基金季报清晰,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复12.93%。
以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。
相关资讯
- 节后大意开头 股票型基金被爆买!机构抓有净值冲突1.5万亿元 四大基金最受可爱2024-10-11
- 9月30日基金净值:博时富璟纯债一年定开债最新净值1.026,跌0.03%2024-10-06
- 9月30日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243,跌0.24%2024-10-06
- 9月23日基金净值:广发中证基建工程ETF最新净值0.8916,涨0.26%2024-09-27
- 9月23日基金净值:富国军工主题搀杂A最新净值1.13,涨0.03%2024-09-27
- 9月6日基金净值:广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0591,涨0.01%2024-09-09