本站音书，8月26日，祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1365元，累计净值为1.2204元，较前一往来日着落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.04%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金，保宇配资字据最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复12.93%。

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• 基金
• 26日
• 祥瑞
• 净值
• 8月