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8月26日基金净值:祥瑞合泰定开债最新净值1.1365,跌0.03%
发布日期:2024-08-27 12:57    点击次数:175

本站音书,8月26日,祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1365元,累计净值为1.2204元,较前一往来日着落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.04%,近3个月飞腾0.82%,近6个月飞腾2.05%,近1年飞腾6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金,保宇配资字据最新一期基金季报清晰,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复12.93%。

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