发布日期：2024-12-18 13:23    点击次数：57

证券代码：002631       证券简称：德尔将来             公告编号：2024-110 债券代码：128063       债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的真确、准确和齐全，莫得失误 纪录、误导性论说或首要遗漏。     非常领导： 日 被强制赎回，特提醒“将来转债”捏券东谈主注重在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券来回所摘牌。                  “将来转债”捏有东谈主捏有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提倡在住手来回日前撤废质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定运用“将来转债” 的提前赎回权。现将关系事项公告如下：     一、赎回情况轮廓                         -1-    （一）可退换公司债券基本情况    经中国证券监督责罚委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公成就行可退换公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成就行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63，000 万元。    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文本旨， 公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    把柄《深圳证券来回所股票上市功令》等关系章程和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公成就行可退换公司债券召募确认书》（以下简称“《可转债募 集确认书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发 行杀青之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个来回日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调节，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司鉴别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网暴露的《对于 可转债转股价钱调节的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网暴露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条目    把柄《可转债召募确认书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可退换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，期货配资公司其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日 按调节前的转股价钱和收盘价狡计，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收盘 价狡计。   （三）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日本领，公司股票已有 15 个来回日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已满足公司股票在职何贯穿三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募确认书》中的有 条件赎回条目。   二、赎回实际安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   把柄《可转债召募确认书》中对于有条件赎回条目的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。狡计历程如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统统“未 来转债”捏有东谈主。   （三）赎回顺次实时候安排 领导性公告，见知“将来转债”的债券捏有东谈主。 记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）臆想模式   臆想部门：证券部   臆想电话：0512-63537615   三、其他需确认的事项 司进行转股讲演，具体转股操作提倡捏有东谈主在讲演前臆想开户证券公司。 来回时候内，“将来转债”可平淡来回。 间内，“将来转债”可平淡转股。   可退换公司债券捏有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 1                        -4- 股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可退换公司 债券捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 讲演后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。   四、风险领导   把柄赎回安排，功令 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实际转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者注重风险。   特此公告！                    德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                             二〇二四年十二月十八日                     -5-

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