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浙商智多宝正经一年抓有期A,浙商智多宝正经一年抓有期C: 浙商智多宝正经一年抓有期搀杂型证券投资基金基金产物府上纲目更新
- 发布日期：2025-06-24 08:59 点击次数：81 浙商智多宝正经一年抓有期搀杂型证券投资基金 基金产物府上纲目更新 编制日历：2025 年 6 月 19 日 送出日历：2025 年 6 月 20 日 本纲目提供本基金的贫困信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。 一、产物概况 基金简称 浙商智多宝正经一年抓有期 基金代码 009568 浙商智多宝正经一年抓有期 下属基金简称 下属基金交游代码 009568 A 浙商智多宝正经一年抓有期 下属基金简称 下属基金交游代码 009569 C 基金照看东谈主 浙商基金照看有限公司 基金托管东谈主 浙商银行股份有限公司 上市交游所及上市日 基金合同成效日 2020 年 7 月 23 日 - 期 基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币 运作相貌 其他洞开式 洞开频率 一年锁定抓有期 启动担任本基金基金 基金司理 孙志刚 司理的日历 证券从业日历 2012 年 6 月 4 日 启动担任本基金基金 基金司理 刘新正 司理的日历 证券从业日历 2017 年 7 月 10 日 注： 《基金合同》成效后，说合 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基金照看东谈主应当在如期叙述中赐与裸露；说合 60 个职责日出现前述情形的，基金照看东谈主应当 在 10 个职责日内向中国证监会叙述并建议照看决策，如抓续运作、诊治运作相貌、与其他基金兼并或者终 止基金合同等，并于六个月内召集基金份额抓有东谈主大会。法律法例或监管机构另有规则时，从其规则。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资策略 投资者可阅读《浙商智多宝正经一年抓有期搀杂型证券投资基金招募讲解书更新》第九部分“基金的投资” 了解着重情况。 基于基金照看东谈主对商场契机的判断，生动应用多种正经报酬策略，在严格的风险照看下， 投资指标 追求基金财富长久抓续踏实的齐全报酬。 本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票（含主板、中小板、创业板很是他中国 证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、港股通方向股票、债券（包括国债、央行票 投资鸿沟 据、地点政府债、政府维持机构债、政府维持债券、金融债、企业债、公司债、证券公 司短期公司债券、公建筑行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可诊治 债券、可交换债券等）、财富维持证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期存 款很是他银行入款）、同行存单、股指期货、国债期货及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但需合适中国证监会的规则。 本基金可参与融资业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资鸿沟。 本基金旨在追求低波动报酬，珍惜风险收尾，通过自主研发的大类财富成就策略和个券 主要投资策略 精选策略收尾下行风险，诈欺千般化的投资策略兑现基金财富踏实升值。 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债轮廓全价指数收益率×75%+一年 功绩比较基准 期东谈主民币如期入款基准利率(税后) ×10% 本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币商场基金，但低于 风险收益特征 股票型基金。本基金将投资于港股通方向股票，需濒临港股通机制下因投资环境、投资 方向、商场轨制以及交游执法等互异带来的独到风险。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 注：功绩发扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 浙商智多宝正经一年抓有期 A 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费相貌/费率 /抓有期限（N） M 申购费 1，000，000＜＝M＜3，000，000 0.8% - （前收费） 3，000，000＜＝M＜5，000，000 0.6% - 注: 申购费 本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的商场实践、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 本基金 C 类基金份额无申购费。 赎回费 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费均为 0。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类 收费相貌/年费率或金额 收取方 别 照看费 1.20% 基金照看东谈主和销售机构 托管费 0.15% 基金托管东谈主 销 售 服 浙商智多宝正经一 务费 年抓有期 C 审 计 费 用 第 3页 共 5页 信 息 披 露费 注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。 ②审计用度、信息裸露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，杠杆交易且年金额为预估值，最终本质 金额以基金如期叙述裸露为准。 ③基金合同成效后与本基金相干的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度相干规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募讲解书或其更新。 (三) 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意候，投资者需支拨的运作费率如下表： 浙商智多宝正经一年抓有期 A 基金运作轮廓费率（年化） 抓无意候 1.49% 浙商智多宝正经一年抓有期 C 基金运作轮廓费率（年化） 抓无意候 1.99% 注：基金照看费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与贫困辅导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基 金的《招募讲解书》等销售文献。 本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币商场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通方向股票，需濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及交游执法等 互异带来的独到风险。 本基金投资运作进程中濒临的主要风险有：商场风险、照看风险、流动性风险、操作或期间风险、合 规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的 风险很是他风险。 本基金特定的风险： 统性风险，在商场大幅高潮时也不可保证基金净值大概完全奴才或卓著商场高潮幅度； ①商场风险 ②流动性风险 ③退市风险 第 4页 共 5页 ④会聚度风险 ⑤系统性风险 ⑥战术风险 (二) 贫困辅导 本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金照看东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎奋发的原则照看和诈欺基金财富，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议应尽量通过协商、长入路线照看，如经友好协商 未能照看的最终将通过仲裁相貌处理，详见《基金合同》。 本产物府上纲目相干财务数据和净值发扬截止日如上图所示。本基金托管东谈主浙商银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产物府上纲目。 基金产物府上纲目信息发生要紧变更的，基金照看东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的相干信息，敬请同期柔和基金照看东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他府上查询相貌 以下府上详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 《浙商智多宝正经一年抓有期搀杂型证券投资基金托管公约》、 《浙商智多宝正经一年抓有期搀杂型证券投资基金招募讲解书更新》 六、其他情况讲解 无 第 5页 共 5页
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