本站音问，5月28日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.2479元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.63%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：无股票类财富，保宇配资债券占净值比123.51%，现款占净值比0.31%。

该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈报26.83%。

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• 基金
• 净值
• 鑫元
• 28日
• 5月