9月6日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.003，涨0.06%
2024-09-09本站音问，9月6日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.003元，累计净值为1.1691元，较前一往昔时飞腾0.06%。历史数据表示该基金近1个月下落0.03%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾1.0%，近1年飞腾1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.49%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.01，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.01元，累计净值为1.09元，较前一往还日下降0.01%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司理，任职技能
9月6日基金净值：华安聚优精选混杂最新净值0.5584，跌1.08%
2024-09-09本站音问，9月6日，华安聚优精选混杂最新单元净值为0.5584元，累计净值为0.5584元，较前一往改日下落1.08%。历史数据表示该基金近1个月下落2.6%，近3个月下落10.56%，近6个月下落11.14%，近1年下落17.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安聚优精选混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比89.4%，无债券类钞票，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7月16日起任
9月6日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0324，涨0.07%
2024-09-09本站音书，9月6日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1434元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比156.75%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为傅煜清，傅煜清于2022年10月20
9月6日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.839，跌0.94%
2024-09-09本站音问，9月6日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.839元，累计净值为1.787元，较前一交游日着落0.94%。历史数据表露该基金近1个月着落1.76%，近3个月着落9.1%，近6个月着落7.29%，近1年着落18.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9
9月6日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0388，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0388元，累计净值为1.1349元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月下落0.15%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比146.25%，现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职本基
9月6日基金净值：工银瑞祥定诱骗起式债券最新净值1.0383，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，工银瑞祥定诱骗起式债券最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.2555元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月下降0.16%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定诱骗起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基
9月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
2024-09-09本站音问，9月6日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.1775元，较前一走动日上升0.0%。历史数据贯通该基金近1个月着落0.04%，近3个月上升1.12%，近6个月上升2.17%，近1年上升4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金基金
9月6日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7625，跌0.25%
2024-09-09本站音书，9月6日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7625元，累计净值为0.7625元，较前一往明全国落0.25%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.41%，近3个月下落8.08%，近6个月高潮8.14%，近1年下落2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富设立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1月
9月6日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0294，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1718元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职技能累计