9月6日基金净值：国联安聚利39个月闭塞式债券最新净值1.0173
2024-09-09本站音问，9月6日，国联安聚利39个月闭塞式债券最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.0482元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月闭塞式债券为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任
9月6日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0839，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.1561元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基金
9月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，跌0.32%
2024-09-09本站音问，9月6日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.235元，累计净值为1.479元，较前一交往时下降0.32%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.56%，近3个月下降1.75%，近6个月飞腾0.65%，近1年下降0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起任
9月6日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0538，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.1748元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职本基
9月6日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.941，跌0.74%
2024-09-09本站音讯，9月6日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.941元，累计净值为3.099元，较前一往未来着落0.74%。历史数据显现该基金近1个月着落2.99%，近3个月着落9.43%，近6个月着落7.11%，近1年着落2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比92.99%，无债券类钞票，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于201
9月6日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8227，跌0.95%
2024-09-09本站音讯，9月6日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8227元，累计净值为0.9347元，较前一往改日下降0.95%。历史数据久了该基金近1个月下降3.42%，近3个月下降9.27%，近6个月下降8.58%，近1年下降14.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 添富中证800ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报久了，该基金钞票确立：股票占净值比98.19%，无债券类钞票，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐无穹于2
9月6日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0221，涨0.04%
2024-09-09本站音问，9月6日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.1191元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任职本
9月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.026元，累计净值为1.2792元，较前一交昔时上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.1%，近3个月上升0.75%，近6个月上升1.58%，近1年上升3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职
9月6日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0252，涨0.02%
2024-09-09本站音问，9月6日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.0627元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28日起任职本
9月6日基金净值：前海开源乾利依期敞开债券最新净值1.1034，涨0.07%
2024-09-09本站音讯，9月6日，前海开源乾利依期敞开债券最新单元净值为1.1034元，累计净值为1.1701元，较前一来昔时飞腾0.07%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源乾利依期敞开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基金基