9月23日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0411
2024-09-27本站音书，9月23日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.0411元，累计净值为1.3138元，较前一往来日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.69%，近6个月上升1.95%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.43%，现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告35.
9月23日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值0.8916，涨0.26%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发中证基建工程ETF最新单元净值为0.8916元，累计净值为0.8916元，较前一往复日飞腾0.26%。历史数据走漏该基金近1个月下落8.88%，近3个月下落13.92%，近6个月下落12.55%，近1年下落21.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比99.01%，无债券类钞票，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2021
9月23日基金净值：富国军工主题搀杂A最新净值1.13，涨0.03%
2024-09-27本站讯息，9月23日，富国军工主题搀杂A最新单元净值为1.13元，累计净值为1.13元，较前一往将来上升0.03%。历史数据明白该基金近1个月着落5.42%，近3个月着落10.54%，近6个月着落9.12%，近1年着落25.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报明白，该基金金钱设置：股票占净值比90.41%，无债券类金钱，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起任
9月23日基金净值：南边中证科创创业50ETF最新净值0.404，跌0.76%
2024-09-27本站音问，9月23日，南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.404元，累计净值为0.404元，较前一交游日着落0.76%。历史数据袒露该基金近1个月着落3.49%，近3个月着落13.43%，近6个月着落17.04%，近1年着落21.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：股票占净值比99.97%，无债券类金钱，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2021
9月23日基金净值：易方达新收益混杂A最新净值2.4093，涨0.35%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达新收益混杂A最新单元净值为2.4093元，累计净值为2.7323元，较前一往翌日高潮0.35%。历史数据显现该基金近1个月着落2.1%，近3个月着落9.7%，近6个月着落10.9%，近1年着落18.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新收益混杂A为混杂型-天真基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于2018年12
9月23日基金净值：易方达科讯夹杂最新净值1.2286，跌0.79%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达科讯夹杂最新单元净值为1.2286元，累计净值为6.7963元，较前一交昔时下落0.79%。历史数据显现该基金近1个月下落4.14%，近3个月下落15.85%，近6个月下落11.4%，近1年下落7.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯夹杂为夹杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比80.19%，无债券类钞票，现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职
9月23日基金净值：建信自如增利债券A最新净值1.748
2024-09-27本站音尘，9月23日，建信自如增利债券A最新单元净值为1.748元，累计净值为2.021元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.52%，近3个月下落2.61%，近6个月下落1.78%，近1年下落1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信自如增利债券A为债券型-混杂一级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比95.39%，现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元，基金司理尹润泉于2021
9月23日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1218，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1218元，累计净值为1.1218元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.08%，近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李坦然，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基金
9月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675
2024-09-27本站讯息，9月23日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2575元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本
9月23日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1128，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1128元，累计净值为1.2689元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.1%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职本