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易方达中证全指证券公司ETF连系C: 易方达中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金连系基金(易方达中证全指证券公司ETF连系C)基金居品府上纲目更新
- 发布日期：2024-08-26 11:15 点击次数：180 易方达中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资 基金连系基金（易方达中证全指证券公司ETF连系C） 基金居品府上纲目更新 编制日历：2024年8月23日 送出日历：2024年8月26日 本纲目提供本基金的遑急信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募确认书等销售文献。 一、居品粗鲁 易方达中证全指证券公 基金简称 基金代码 012590 司 ETF 连系 易方达中证全指证券公 下属基金简称 下属基金代码 012700 司 ETF 连系 C 易方达基金照看有限公 基金照看东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司 司 基金公约收效日 2022-03-02 基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币 运作花样 深广绽放式 绽放频率 每个绽放日 启动担任本基金 基金司理 张湛 基金司理的日历 证券从业日历 2009-11-18 《基金公约》收效后，连合 50 个使命日出现基金份额执有东说念主数目动怒 述情形后按照基金公约的商定断绝基金公约，无需召开基金份额执有 东说念主大会。 改日若出现方向指数不稳妥法律法例及监管要求（因成份股价钱波动 等指数编制时期变动除外的身分甚至方向指数不稳妥要求的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金照看东说念主应当自该情形发生之日起 其他 十个使命日向中国证监会论述并建议惩处决策，如更换基金方向指数、 治愈运作花样、与其他基金清除、或者断绝基金公约等，并在 6 个月 内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未得手召 开或就上述事项表决未通过的，本基金公约断绝。自指数编制机构停 止方向指数的编制及发布至惩处决策确依时代，基金照看东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息罢免基金份额执有东说念主利 益优先原则保管基金投资运作。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资主意与投资策略 投资主意 详尽追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪邪恶的最小化。 本基金主要投资于主意ETF、方向指数成份股（含存托根据）、备选成 份股。为更好地结束投资主意，本基金可小数投资于照章刊行或上市 的其他股票（含创业板过甚他照章刊行、上市的股票、存托根据）、 债券、债券回购、金钱援手证券、银行进款、同行存单、货币市集工 具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权）以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法例或监管机构以后允 许基金投资其他品种，本基金照看东说念主不错将其纳入投资鸿沟，其投资 投资鸿沟 原则及投资比例按法律法例或监管机构的关连王法履行。本基金将根 据法律法例的王法参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于目 标ETF的比例不低于基金金钱净值的90%，每个往复日日终在扣除股指 期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 本基金的方向指数为中证全指证券公司指数，过甚改日可能发生的变 更。 本基金为易方达中证全指证券公司ETF的连系基金，主要通过投资于易 方达中证全指证券公司 ETF结束对事迹比较基准的详尽追踪，力图将 日均追踪偏离度猖狂在0.35%以内，年化追踪邪恶猖狂在4%以内。本 基金将在抽象接头合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定采 用申购、赎回的花样或二级市集花样进行主意ETF的投资。本基金可投 资于方向指数成份股、备选成份股，以更好的追踪事迹比较基准。同 时，在条目允许的情况下还可通过买入方向指数成份股、备选成份股 主要投资策略 来构建组合以申购主意ETF。本基金将以镌汰追踪邪恶和流动性照看为 主意，抽象接头流动性和收益性，稳妥参与债券和货币市集器具的投 资。为更好地结束投资主意，本基金可投资股指期货、股票期权。为 更好地结束投资主意，在加强风险留意并苦守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资照看的需要参与转融通证券出借业务。在条目许可的 情况下，保宇配资基金照看东说念主可在不改革本基金既有投资主意、策略和风险收 益特征并在猖狂风险的前提下，根据关连法律法例，参与融资业务， 以进步投资效果及进行风险照看。 事迹比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+活期进款利率(税后)×5% 本基金为ETF连系基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证全指证 风险收益特征 券公司ETF结束对事迹比较基准的详尽追踪。因此，本基金的事迹发扬 与中证全指证券公司指数的发扬密切关连。 注：投资者可阅读《招募确认书》基金的投资章节了解注重情况。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 投资组合股产成立图表 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：基金公约收效过去时代的关连数据按推行存续期谋略。基金的过往事迹不代表改日发扬。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 收费花样 用度类型 备注 /执有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在执惟恐代收铲除售劳动费。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方 照看费 年费率 0.50% 基金照看东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主 销售劳动费 年费率 0.10% 销售机构 审计用度 年用度金额 20，000.00 元 管帐师事务所 信息裸露费 年用度金额 120，000.00 元 王法裸露报刊 详见招募确认书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的照看费按前一日基金金钱净值扣除前一日所执有主意ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前 一日所执有主意ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终推行金额以基金依期论述裸露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执惟恐代，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定照看费率+托管费率+销售劳动费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金照看费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。 投老本基金可能遭遇的风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括：1）指数化投资 的风险，包括指数波动的风险、指数成份股主要集聚于证券行业的行业集聚度风险、成份股 停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪邪恶猖狂未达商定主意的 风险、方向指数编制决策带来的风险、方向指数值谋略出错的风险、方向指数变更的风险、 指数编制机构住手劳动的风险等；2）连系基金的出奇风险。包括可能具有与主意 ETF 不同 的风险收益特征及净值增长率的风险、主意 ETF 濒临的风险可能平直或蜿蜒成为本基金的 风险、由主意 ETF 的连系基金变更为平直投资主意 ETF 方向指数成份股的指数基金的风险 等；3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权、金钱援手证券、存托根据等）的私有风 险；4）参与转融通证券出借业务的风险；5）基金公约断绝的风险等。（2）市集风险，主 要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司策划风险等；（3）流动性风险，主 要包括投资方向的流动性风险以及基金照看东说念主抽象诓骗千般流动性风险照看器具可能对投 资者带来的风险；（4）照看风险；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作性格详见 基金公约和招募确认书的商定。本基金的私有风险及一般风险详见招募确认书的“风险揭示” 部分。 （二）遑急教唆 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照看东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎戮力的 原则照看和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者依基金 公约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金公约确当事东说念主。 各方当事东说念主因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》研究的一切争议应尽量通过协商、和谐路线惩处，如经友好协商 未能惩处的最终将通过仲裁花样处理，详见《基金公约》。 基金居品府上纲目信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期和顺基金照看东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他府上查询花样 以下府上详见基金照看东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
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