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发布日期：2025-07-28 16:52    点击次数：106
对于嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实 中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式衔接基金                 并修改法律文献的公告    嘉实基金管制有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实中证全指证券公 司指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年 9 月 18 日经中 国证监会证监许可【2022】2193 号文准予注册召募，                            《嘉实中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2022 年    本公司旗下的嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金于 运作。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                      《公开召募证券投资基金运作管制 见解》等法律规则的功令和《基金合同》的商定“若将来本基金管制东说念主推出吞并 方向指数的往复型绽放式指数基金（ETF），则基金管制东说念主在履行适应门径后有权 决定将本基金援救为该基金的衔接基金，并相应修改《基金合同》。在顺从法律 规则筹议衔接基金功令的前提下，基金投资想法、投资范围和投资战略等条件中 将加多投资想法 ETF 的相干内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项调整经基 金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致，履行适应门径后实时公告，而无需召开基金份 额抓有东说念主大会”，本公司经与本基金的基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一 致，决定自 2025 年 7 月 25 日起，将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投 资基金变更为嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金，并相应矫正《基金合同》等法律文献。    现将具体事宜公告如下：   一、变更为衔接基金    嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证全指证 券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式衔接基金当日，本基金的登记机构 将进行基金份额变更登记，行将“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金 A 类基金份额”变更为“嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资 基金发起式衔接基金 A 类基金份额”，将“嘉实中证全指证券公司指数型发起式 证券投资基金 C 类基金份额”变更为“嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数 证券投资基金发起式衔接基金 C 类基金份额”。   本基金的基金简称永别由“嘉实中证全指证券公司指数发起式 A”变更为“嘉 实中证全指证券公司 ETF 发起衔接 A”，“嘉实中证全指证券公司指数发起式 C” 变更为“嘉实中证全指证券公司发起衔接 C”，种种基金份额的基金代码保抓不 变。   前述变更不影响本基金种种基金份额净值的计较。   二、对于修改《基金合同》的证明   根据法律规则的功令和《基金合同》的相干商定，本公司经与基金托管东说念主协 商一致，就本次基金变更事项相应修改了《基金合同》、                         《嘉实中证全指证券公司 指数型发起式证券投资基金托管公约》、                  《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金招募证明书》。本次《基金合同》矫正的主要内容包括：基金投资目 标、投资范围和投资战略等条件针对投资想法 ETF 进行的相应调整，基金称呼、 类别的变更，以及本基金变更为 ETF 衔接基金的其他必要矫正。《基金合同》的 矫正内容详见附件《同>矫正前后对照表》。   矫正后的《嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》、         《嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起 式衔接基金托管公约》、           《嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金 发起式衔接基金招募证明书》自 2025 年 7 月 25 日起告成，原《嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》、                     《嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金托管公约》、              《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金招募证明书》于同日失效。本公司届时将同步表露矫正后的基金合同、托管协 议以及更新的招募证明书、基金居品贵府纲领。   进犯辅导：   本基金变更为衔接基金属于《基金合同》商定的不需召开基金份额抓有东说念主大 会的事项，且根据法律规则及本基金的推交运作对相干条件进行必要矫正的内容 对原有基金份额抓有东说念主的利益无本色性不利影响，根据《基金合同》的商定可由 基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，无需召开基金份额抓有东说念主大会。本公司已 就前述矫正内容履行了功令的门径，相宜相干法律规则及《基金合同》的功令。   本基金变更前后的管制费率、托管费率、销售行状费率以及种种基金份额申 购费率、赎回费率均保抓不变。对于本基金变更前说明的基金份额，其抓有期限 将从原份额取得之日起衔接计较。   本公告仅对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实 中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式衔接基金并修改法律 文献等事项赐与证明。   投资者欲了解嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起 式衔接基金的详实情况，可通过本公司的客户行状电话 400-600-8800（免资料 话费）或登录本公司网站 www.jsfund.cn 获取相干信息。   风险辅导：   本基金管制东说念主承诺以老诚信用、勤奋尽职的原则管制和运用基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资东说念主凝视投资风险。投资者投资 于基金前应阐发阅读本基金的基金合同、更新的招募证明书等。   特此公告。                                 嘉实基金管制有限公司 附：《矫正前后 对照表》      《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》矫正前后对照表    原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    修改后的《嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资 章节                同》条件                      基金发起式衔接基金基金合同》条件    三、本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、基金合同偏执他有    三、嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发    关功令召募，并经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证   起式衔接基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证全指证券公    监会”)注册。                        司指数型发起式证券投资基金变更而来。嘉实中证全指证券公    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资    司指数型发起式证券投资基金依照《基金法》、《嘉实中证全指    价值和市集远景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基    证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》偏执他筹议规    金莫得风险。                         定召募，并经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监 第一    ……                             会”)注册。 部分                                   中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 引子                                   基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景                                   作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                                   ……    七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪误    七、本基金为指数基金衔接基金，投资者投资于本基金可能面    差适度未达商定想法、指数编制机构住手行状、成份股停牌等    临追踪罪戾适度未达商定想法、指数编制机构住手行状、成份    潜在风险，详见本基金招募证明书。               股停牌等潜在风险，详见本基金招募证明书。    投资基金                           证券投资基金发起式衔接基金 第二 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实中证全指证券公司指数型   4、基金合同/本基金合同：指《嘉实中证全指证券公司往复型 部分 发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验修    绽放式指数证券投资基金发起式衔接基金基金合同》及对本基 释义 订和补充                           金合同的任何灵验矫正和补充    实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金托管公约》及    实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式 对该托管公约的任何灵验矫正和补充             衔接基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 券投资基金招募证明书》偏执更新后的版块          数证券投资基金发起式衔接基金招募证明书》偏执更新后的版                              本 起式证券投资基金基金份额发售公告》 无                            14、ETF 衔接基金：指将绝大多数基金财产投资于追踪吞并标                              的指数的想法 ETF，与想法 ETF 的投资想法访佛，通过主要                              投资于想法 ETF 密致追踪方向指数阐扬，追求追踪偏离度和                              追踪罪戾最小化，遴聘绽放式运作神气的基金                              证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪                              的方向指数沟通，何况该 ETF 的投资想法和本基金的投资目                              标访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资想法。本基                              金以嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金                              （以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为想法 ETF 开立基金往复账户、发售基金份额，办理基金份额的申购、赎 开立基金往复账户，办理基金份额的申购、赎回、援救、转托 回、援救、转托管、按时定额投资及提供基金往复账户信息查 管、按时定额投资及提供基金往复账户信息查询等业务 询等业务 通过该销售机构办理认购、申购、赎回、援救、转托管及按时 通过该销售机构办理申购、赎回、援救、转托管及按时定额投 定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户    资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 定的条件，基金管制东说念主向中国证监会办理罢了基金备案手续， 式指数证券投资基金发起式衔接基金基金合同》告成日，原《嘉 并得回中国证监会书面说明的日历              实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自                               同日起失效 的本领，最长不得向上 3 个月                               资基金基金合同》告成至本基金基金合同阻隔之间的不按期间                               限 明书及相干公告的功令请求购买基金份额的行动         基金的召募期内，投资东说念主根据《嘉实中证全指证券公司指数型                               发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指证券公司指数                               型发起式证券投资基金招募证明书》及相干公告的功令请求购                               买嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金份                               额的行动 证券价差、银行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基 证券价差、投资想法 ETF 份额所得收益、银行进款利息、已 金财产带来的老本和用度的神圣                已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的老本和用度的                               神圣 息、基金应收申购款偏执他钞票的价值总和           证券、银行进款本息、基金应收申购款偏执他钞票的价值总和 收取神气的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类 神气的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分 别永别确立代码，合并投资运作，永别计较和公告种种基金份 别确立代码，合并投资运作，永别计较和公告种种基金份额的 额的基金份额净值和基金份额累计净值             基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申 A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并 购用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售行状费的基金份 不再从本类别基金钞票入彀提销售行状费的基金份额 额                             C 类基金份额：指从本类别基金钞票入彀提销售行状费，并不 C 类基金份额：指从本类别基金钞票入彀提销售行状费，并不 收取申购用度的基金份额      收取认购/申购用度的基金份额      起式证券投资基金基金居品贵府纲领》偏执更新          放式指数证券投资基金发起式衔接基金基金居品贵府纲领》及                                     其更新      基金管制东说念主高档管制东说念主员大略基金司理（指基金管制东说念主职工中 基金管制东说念主高档管制东说念主员大略基金司理（指基金管制东说念主职工中      照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理， 照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，      同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与 同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与      认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 认购的资金。发起资金认购嘉实中证全指证券公司指数型发起      且发起资金认购的基金份额抓有期限不低于三年          式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的                                     基金份额抓有期限不低于三年      资金认购的基金份额抓有期限不少于三年的基金管制东说念主激动、 司指数型发起式证券投资基金且承诺以发起资金认购的基金      基金管制东说念主、基金管制东说念主高档管制东说念主员或基金司理等东说念主员      份额抓有期限不少于三年的基金管制东说念主激动、基金管制东说念主、基                                     金管制东说念主高档管制东说念主员或基金司理等东说念主员      一、基金称呼                         一、基金称呼      嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金         嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起                                     式衔接基金 第三      二、基金的类别                        二、基金的类别 部分      股票型证券投资基金                      ETF 衔接基金 基金      四、基金的投资想法                      四、基金的投资想法 的基      密致追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪罪戾的最小化，本 通过主要投资于想法 ETF，密致追踪方向指数，追求追踪偏离 本情      基金力图日均追踪偏离度的实足值不向上 0.35%，年追踪罪戾 度及追踪罪戾的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的实足值  况      不向上 4%。                        不向上 0.35%，年追踪罪戾不向上 4%。      五、基金的最低召募金额                    五、嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的最低      本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总 召募金额 金额不少于 1000 万元东说念主民币，且抓有期限不少于 3 年，法律 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本 规则和监管机构另有功令的除外。                  基金后仍为发起式基金，其中，发起资金提供方认购嘉实中证                                  全指证券公司指数型发起式证券投资基金的总金额不少于                                  构另有功令的除外。 六、基金份额运转面值和认购用度                  删除 本基金基金份额运转面值为东说念主民币 1 元。 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募证明书及基金居品资 料纲领的功令奉行。C 类基金份额不收取认购费。 八、基金份额类别                         七、基金份额类别 本基金根据认购/申购用度、销售行状用度收取神气的不同，将 本基金根据申购用度、销售行状用度收取神气的不同，将基金 基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取 份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购费 认购/申购用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售行状费的 用，并不再从本类别基金钞票入彀提销售行状费的基金份额， 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售 称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售行状费，并 行状费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 份额。                              本基金种种基金份额永别确立代码，合并投资运作，永别计较 本基金种种基金份额永别确立代码，合并投资运作，永别计较 和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。       投资东说念主在申购基金份额时可自行取舍申购的基金份额类别。本 投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行取舍认购/申购的基金份 基金不同基金份额类别之间不得相互援救。 额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互援救。         …… …… 九、方向指数                           八、想法 ETF 偏执方向指数 本基金的方向指数为中证全指证券公司指数。             想法 ETF 为嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投                                  资基金，其方向指数为中证全指证券公司指数。 十、将来条件许可情况下的模式援救                 删除 若将来本基金管制东说念主推出吞并方向指数的往复型绽放式指数 基金（ETF），则基金管制东说念主在履行适应门径后有权决定将本 基金援救为该基金的衔接基金，并相应修改《基金合同》。在 顺从法律规则筹议衔接基金功令的前提下，基金投资想法、投 资范围和投资战略等条件中将加多投资想法 ETF 的相干内容， 同期相应变更基金称呼、类别。此项调整经基金管制东说念主与基金 托管东说念主协商一致，履行适应门径后实时公告，而无需召开基金 份额抓有东说念主大会。 无                              九、本基金为想法 ETF 的衔接基金，二者既有筹议也有区别：                                资于方向指数的成份股；而本基金则采用迤逦方法，通过将绝                                大部分基金财产投资于想法 ETF，已毕对方向指数的密致跟                                踪；                                生意想法 ETF，也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要                                求申赎想法 ETF；而本基金则像宽泛的绽放式基金不异，通过                                基金管制东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。                                本基金与想法 ETF 事迹阐扬可能出现互异。可能激发互异的                                成分主要包括：                                金品种，可将一齐或接近一齐的基金钞票，用于追踪方向指数                                的阐扬；而本基金手脚宽泛的绽放式基金，仍需将不低于基金                                钞票净值 5%的钞票投资于现款大略到期日在一年以内的政府                                债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款                                等；                                标 ETF 法律文献商定的其他神气申赎，申购赎回对基金净值                                       影响较小；而本基金申赎采用现款神气，大额申赎可能会对基                                       金净值产生一定冲击。      第四部分 基金份额的发售                     第四部分 基金的历史沿革      一、基金份额的发售期间、发售神气、发售对象            嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起      自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售期间见    基金变更而来。      基金份额发售公告。                        嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证 第四      本基金通过销售机构公开辟售。销售机构的具体名单见基金份      实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册的批复》 部分      额发售公告或在基金管制东说念主网站列明，基金管制东说念主可往往变更      注册召募，基金管制东说念主为嘉实基金管制有限公司，基金托管东说念主 基金      或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。             为招商银行股份有限公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起 的历 史沿      相宜法律规则功令的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机      行发售，募采集束后基金管制东说念主向中国证监会办理备案手续。  革      构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律规则或      经中国证监会书面说明，《嘉实中证全指证券公司指数型发起 （原      中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。           式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 日告成。 第四      二、基金份额的认购                        《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 部分 基金      本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认   绽放式指数基金（ETF），则基金管制东说念主在履行适应门径后有 份额      购的基金份额抓有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金管制    权决定将本基金援救为该基金的衔接基金，并相应修改《基金 的发      东说念主的激动资金、基金管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高档管制东说念主      合同》。在顺从法律规则筹议衔接基金功令的前提下，基金投 售）      员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。                资想法、投资范围和投资战略等条件中将加多投资想法 ETF      本基金发起资金的认购情况见基金管制东说念主届时发布的公告。       的相干内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项调整经基金      本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购   无需召开基金份额抓有东说念主大会。”基金管制东说念主经与基金托管东说念主      用度。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东说念主决定，并    协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券      在招募证明书、基金居品贵府纲领或相干公告中列示。基金认      投资基金变更为嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证 购用度不列入基金财产。                       券投资基金发起式衔接基金，并据此矫正《嘉实中证全指证券 灵验认购款项在召募本领产生的利息将折算为基金份额归基        自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起 金份额抓有东说念主扫数，其中利息转份额的数目以登记机构的记载       式证券投资基金慎重变更为嘉实中证全指证券公司往复型开 为准。                               放式指数证券投资基金发起式衔接基金，《嘉实中证全指证券 基金认购份额具体的计较方法在招募证明书中列示。           同》告成，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 认购份额的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分 四舍五入，由此罪戾产生的损益归入基金财产。 投资者按照本基金合同的商定提交认购请求并缴纳认购基金 份额的款项时，基金合同诞生，基金管制东说念主按照功令办理罢了 基金召募的备案手续并获中国证监会书面说明之日起，基金合 同告成；销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定成 功，而仅代表销售机构照实给与到认购请求。认购的说明以登 记机构的说明结果和基金合同告成为准。对于认购请求及认购 份额的说明情况，投资东说念主应实时查询。 三、基金份额认购金额的甘休 甘休，具体甘休请参看招募证明书或相干公告。 进行甘休，具体甘休和处理方法请参看招募证明书或相干公 告。      购请求非经登记机构应允不得排除。      基金总份额的 50%，基金管制东说念主不错于召募期终端后采用部分      说明等神气对该投资东说念主的认购请求进行甘休，以使该投资东说念主抓      有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金管制东说念主禁受      某笔大略某些认购请求有可能导致投资者变相侧目下述 50%      比例要求的，基金管制东说念主有权断绝该等一齐大略部分认购申      请。发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额达到或向上      基金总份额 50%的，不受上述甘休。投资东说念主认购的基金份额数      以基金合同告成后登记机构的说明为准。      第五部分 基金备案                      第五部分   基金的存续      一、基金备案的条件                      删除      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认 第五      购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主民币且承诺抓有期限不少 部分      于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律规则 基金      及招募证明书不错决定住手基金发售，并在募采集束之日起 10 的存      日内聘用法定验资机构验资，验资讲演需对发起资金的抓有东说念主  续      偏执抓有份额进行挑升证明。基金管制东说念主自收到验资讲演之日 （原      起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 第五      基金召募达到基金备案条件的，基金管制东说念主理理罢了基金备案 部分      手续并取得中国证监会书面说明之日，基金合同告成；不然基 基金      金合同不告成。基金管制东说念主在收到中国证监会说明文献的次日  备      对基金合同告成事宜赐与公告。基金管制东说念主应将基金召募本领 案）      召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动终端前，任何东说念主不      得动用。      二、基金合同不可告成时召募资金的处理神气    若是召募期限届满，未孤高基金备案条件，基金管制东说念主应当承    担下列背负：    并加计银行同期活期进款利息。    如基金召募失败，基金管制东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请    求报答。基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付    之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和钞票界限             《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    基金合同告成之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资         同》告成之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净    产净值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额         值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额抓有    抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延         东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基    续基金合同期限。若届时的法律规则或监管部门功令发生变          金合同期限。若届时的法律规则或监管部门功令发生变化，上    化，上述阻隔功令被取消或改动的，则本基金不错参照届时有         述阻隔功令被取消或改动的，则本基金不错参照届时灵验的法    效的法律规则或监管部门的功令奉行。                   律规则或监管部门的功令奉行。    基金合同告成三年后不息存续的，衔接 20 个使命日出现基金       《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主大略基金钞票净值低于 5000 万元   同》告成三年后，若本基金不息存续的，衔接 20 个使命日出    情形的，基金管制东说念主应当在按时讲演中赐与表露；衔接 60 个       现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主大略基金钞票净值低于    使命日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个使命日内向       5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时讲演中赐与表露；连    中国证监会讲演并建议责罚决议，如抓续运作、援救运作神气、        续 60 个使命日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个使命    与其他基金合并大略阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金       日内向中国证监会讲演并建议责罚决议，如抓续运作、援救运    份额抓有东说念主大会进行表决。                        作神气、与其他基金合并大略阻隔基金合同等，并于 6 个月内    法律规则或中国证监会另有功令时，从其功令。               召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。                                        法律规则或中国证监会另有功令时，从其功令。 第六 四、申购与赎回的门径                          四、申购与赎回的门径 部分 2、申购和赎回的款项支付                        2、申购和赎回的款项支付 基金   ……                                  …… 份额   基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回诞生；基金份额登记机构         基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回诞生；基金份额登记机构 的申   说明赎回时，赎复活效。投资者赎回请求告成后，基金管制东说念主         说明赎回时，赎复活效。投资者赎回请求告成后，基金管制东说念主 购与   将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或     将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇想法 ETF 暂停往复 赎回   往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故         或赎回、证券、期货往复所或往复市集数据传输蔓延、通信系      障等非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响业务处          统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东说念主及基金托管东说念主      理进程时，赎回款项的支付期间相应顺延。在发生广阔赎回或         所能适度的成分影响业务处理进程时，赎回款项的支付期间相      本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形          应顺延。在发生广阔赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或      时，款项的支付按照本基金合同筹议条件处理。               减慢支付赎回款项的情形时，杠杆交易款项的支付按照本基金合同筹议                                          条件处理。      七、断绝或暂停申购的情形                        七、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况之一时，基金管制东说念主可断绝或暂停禁受投资东说念主的         发生下列情况之一时，基金管制东说念主可断绝或暂停禁受投资东说念主的      申购请求：                               申购请求：      ……                                  日基金钞票净值。      资者抓有基金份额的比例达到大略向上 50%，大略变相侧目        管制东说念主以为有必要暂停本基金申购的。      ……                                  ……      发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项断绝或暂停申购情形之一   发生上述断绝或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基      且基金管制东说念主决定暂停禁受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应         金管制东说念主决定暂停禁受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应当根      当根据《信息表露见解》的功令在功令媒介上刊登暂停申购公         据《信息表露见解》的功令在功令媒介上刊登暂停申购公告。      告。若是投资东说念主的申购请求被一齐或部分断绝的，被断绝的申         若是投资东说念主的申购请求被一齐或部分断绝的，被断绝的申购款      购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，        项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基    基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10   金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 10、11 项    项断绝或暂停申购情形之一的，基金管制东说念主有权按照应惜存量      断绝或暂停申购情形之一的，基金管制东说念主有权按照应惜存量基    基金份额抓有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停禁受投资东说念主申购      金份额抓有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停禁受投资东说念主申购申    请求，或采用部分说明等神气对该投资东说念主的申购请求进行限       请，或采用部分说明等神气对该投资东说念主的申购请求进行甘休。    制。    八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形               八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停禁受投资东说念主的赎回申      发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停禁受投资东说念主的赎回申    请或减慢支付赎回款项：                      请或减慢支付赎回款项：    ……                               日基金钞票净值。    发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停    3、所投资的想法 ETF 暂停赎回或二级市集往复停牌，且基金    赎回或减慢支付赎回款项时，基金管制东说念主应按功令报中国证监      管制东说念主以为有必要暂停本基金赎回的。    会备案，已说明的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时      4、发生基金合同功令的暂停基金钞票估值情况。    不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量      ……    的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上      发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停    述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额抓    赎回或减慢支付赎回款项时，基金管制东说念主应按功令报中国证监    有东说念主在请求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与       会备案，已说明的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时    排除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金管    不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量    理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。               的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上                                     述第 6 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额抓                                     有东说念主在请求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与                                     排除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 7 项除外），基金管                                     理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。 第七 一、基金管制东说念主                          一、基金管制东说念主 部分 （一） 基金管制东说念主简况                      （一） 基金管制东说念主简况 基金   称呼：嘉实基金管制有限公司                   称呼：嘉实基金管制有限公司 合同   ……                              …… 当事   组织体式：有限背负公司（中外结伴）               组织体式：有限背负公司（外商投资、非独资） 东说念主及   （二）基金管制东说念主的权益与义务                  （二）基金管制东说念主的权益与义务 权益   1、根据《基金法》、《运作见解》偏执他筹议功令，基金管制    1、根据《基金法》、《运作见解》偏执他筹议功令，基金管制 义务   东说念主的权益包括但不限于：                     东说念主的权益包括但不限于：      （14）在不违背法律规则的前提下，制订和调整筹议基金开户、   （14）在不违背法律规则的前提下，制订和调整筹议基金开户、      认购、申购、赎回、援救和非往复过户偏执他相干业务的业务     申购、赎回、援救和非往复过户偏执他相干业务的业务功令；      功令；                             （15）代表基金份额抓有东说念主的利益应用因基金财产投资于想法      （15）法律规则或中国证监会或基金合同功令的其他权益。     ETF 所产生的权益，基金合同另有商定的除外；                                      （16）法律规则或中国证监会或基金合同功令的其他权益。      东说念主的义务包括但不限于：                     东说念主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理大略寄予经中国证监会认定的其他     （1）照章召募资金，办理大略寄予经中国证监会认定的其他      机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；       机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；      ……                              ……      （8）采用适应合理的顺次使计较基金份额认购、申购、赎回     （8）采用适应合理的顺次使计较基金份额申购、赎回和刊出      和刊出价钱的方法相宜基金合同等法律文献的功令，按筹议规     价钱的方法相宜基金合同等法律文献的功令，按筹议功令计较      定计较并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎回的价钱；    并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎回的价钱；      ……                              ……      （24）基金管制东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金    （24）奉行告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；      合同不可告成，基金管制东说念主应当将已召募资金并加计银行同期     ……      活期进款利息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）奉行告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；      ……      二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主      （二）基金托管东说念主的权益与义务               （二）基金托管东说念主的权益与义务      东说念主的义务包括但不限于：                  东说念主的义务包括但不限于：      （18）靠近驱散、照章被排除大略被照章宣告歇业时，实时报 （18）靠近驱散、照章被排除大略被照章宣告歇业时，实时报      告中国证监会和银行监管机构，并见知基金管制东说念主；      告中国证监会和银行业监督管制机构，并见知基金管制东说念主；      三、基金份额抓有东说念主                    三、基金份额抓有东说念主      ……                           ……      抓有东说念主的权益包括但不限于：                抓有东说念主的权益包括但不限于：      无                            （9）出席大略请托代表出席想法 ETF 基金份额抓有东说念主大会，                                   对想法 ETF 基金份额抓有东说念主大会审议事项应用表决权；      抓有东说念主的义务包括但不限于：                抓有东说念主的义务包括但不限于：      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律规则和基金合同所功令 （4）缴纳基金申购款项及法律规则和基金合同所功令的用度；      的用度；      一、召开事由                       一、召开事由 第八   决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：     决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会： 部分   无                            （11）基金管制东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召 基金                                集想法 ETF 基金份额抓有东说念主大会； 份额   2、在不违背法律规则强制性要求且对基金份额抓有东说念主利益无 2、在不违背法律规则强制性要求且对基金份额抓有东说念主利益无 抓有   本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托 本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托 东说念主大   管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：       管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：  会   （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律规则和中国证 （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律规则和中国证      监会功令范围内调整筹议基金认购、申购、赎回、援救、非交 监会功令范围内调整筹议基金申购、赎回、援救、非往复过户、      易过户、转托管、收益分派等业务的功令；          转托管、收益分派等业务的功令； ……                              …… （7）在不违背法律规则功令且相宜基金合同商定的前提下，     （7）按照法律规则和基金合同功令不需召开基金份额抓有东说念主 本基金变更为由基金管制东说念专揽理的吞并方向指数 ETF 的衔接   大会的其他情形。 基金并相应变更基金称呼、类别，修改《基金合同》的投资目 标、投资范围和投资战略等条件； （8）按照法律规则和基金合同功令不需召开基金份额抓有东说念主 大会的其他情形。 无                               九、本基金与想法 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方面的联                                 系                                 鉴于本基金是想法 ETF 的衔接基金，本基金与想法 ETF 之间                                 在基金份额抓有东说念主大会方面存在一定的筹议。                                 本基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓有的本基金份额出席或                                 者请托代表出席想法 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表                                 决。计较参会份额和计票时，其抓有的享有表决权的基金份额                                 数和表决票数为：在想法 ETF 基金份额抓有东说念主大会的权益登                                 记日本基金所抓有的想法 ETF 份额的总额乘以该抓有东说念主所抓                                 有的本基金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五                                 入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定钞票                                 不包括想法 ETF，则本基金的主袋账户份额抓有东说念主不错凭抓有                                 的主袋账户份额径直进入大略请托代表进入想法 ETF 基金份                                 额抓有东说念主大会并表决。                                 本基金的基金管制东说念主不应以本基金的风景代表本基金的整体                                 基金份额抓有东说念主以想法 ETF 的基金份额抓有东说念主的身份应用表                                 决权，但可禁受本基金的特定基金份额抓有东说念主的寄赐与本基金                                 的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席想法 ETF 的基金份额抓                                 有东说念主大会并参与表决。                                       本基金的基金管制东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开                                       或召集想法 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，须先苦守本基金合                                       同的商定召开本基金的基金份额抓有东说念主大会。本基金的基金份                                       额抓有东说念主大会决定提议召开或召集想法 ETF 基金份额抓有东说念主                                       大会的，由本基金基金管制东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提                                       议召开或召集想法 ETF 基金份额抓有东说念主大会。      一、投资想法                           一、投资想法      密致追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪罪戾的最小化，本      通过主要投资于想法 ETF，密致追踪方向指数，追求追踪偏离      基金力图日均追踪偏离度的实足值不向上 0.35%，年追踪罪戾   度及追踪罪戾的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的实足值      不向上 4%。                          不向上 0.35%，年追踪罪戾不向上 4%。      二、投资范围                           二、投资范围      本基金的投资范围主要为方向指数成份股和备选成份股。此       本基金的投资范围主要为想法 ETF 基金份额、方向指数成份      外，为更好地已毕投资想法，本基金可少量投资于部分非成份      股和备选成份股。此外，为更好地已毕投资想法，本基金可少 第十   股（包含创业板、存托证据偏执他照章刊行上市的股票）、债      量投资于部分非成份股（包含创业板、存托证据偏执他照章发 二部   券钞票（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级      行上市的股票）、债券钞票（国债、所在政府债、金融债、企  分   债、可援救债券（含分离往复可转债）、可交换债券、央行票      业债、公司债、次级债、可援救债券（含分离往复可转债）、 基金   据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票维持证      可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资 的投   券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回      券等）、钞票维持证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国  资   购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金      债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及      投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干功令）。       中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监      ……                               会的相干功令）。      本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基       ……      金钞票净值的 90%。本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%   本基金投资于想法 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的      的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算      90%。本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期      备付金、存出保证金和应收申购款等。                日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出                                       保证金和应收申购款等。 三、投资战略                         三、投资战略 本基金遴聘完全复制方向指数的方法，进行被迫指数化投资。    1、想法 ETF 投资战略 股票投资组合的构建主要按照方向指数的成份股构成偏执权     本基金为想法 ETF 的衔接基金。主要通过投资于想法 ETF 实 重来拟合复制方向指数，并根据方向指数成份股偏执权重的变    现对方向指数的密致追踪。如因方向指数编制功令调整或其他 动而进行相应调整，以复制和追踪方向指数。本基金在严格控    成分导致追踪偏离度向上投资想法所述范围，基金管制东说念主应采 制基金的日均追踪偏离度和年追踪罪戾的前提下，力图获取与    取合理顺次幸免追踪偏离度进一步扩大。 方向指数相似的投资收益。                   在投资运作过程中，本基金将在抽象研究合规、风险、遵循、 由于方向指数编制方法调整、成份股偏执权重发生变化（包括    老本等成分的基础上，决定遴聘一级市集申赎的神气或证券二 配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金    级市集往复的神气进行想法 ETF 的生意。 的申购和赎回等对本基金追踪方向指数的遵循可能带来影响     本基金运作过程中，当指数成份股发生赫然负面事件靠近退市 时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无    或误期风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管制东说念主应 法灵验复制和追踪方向指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管    当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对相 理进行适应变通和调整，勉力裁汰追踪罪戾。           关成份股进行调整。 （1）股票投资组合构建                    基金可通过买入方向指数成份股、备选成份股来追踪方向指 本基金遴聘完全复制方向指数的方法，按照方向指数成份股组    数，也不错通过买入方向指数成份股、备选成份股的神气申购 成偏执权重构建股票投资组合。由于追踪组合构建与方向指数    想法 ETF。对于出现市集流动性不及等情况，导致基金无法获 组合构建存在互异，若出现较为特殊的情况（举例成份股停牌、   得充够数目的股票时，基金管制东说念主有权通过投资非成份股等进 股票流动性不及以偏执他影响指数复制遵循的成分），本基金    行适应的替代。 将遴聘替代性的方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似于全    3、存托证据投资战略 复制组合，以减少对方向指数的追踪罪戾。            …… （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证全指证券公司指数 成份股偏执权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律 规则中的投资比例甘休、申购赎回变动情况等，对其进行应时 调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相干和跟 踪罪戾最小化。 根据方向指数的调整功令和备选股票的预期，对股票投资组合 实时进行调整。 A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的行动时，本基金将根据各成份股 的权重变化实时调整股票投资组合； B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整， 从而灵验追踪方向指数； C 根据法律规则和基金合同的功令，成份股在方向指数中的权 重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合管 理进行适应变通和调整，勉力裁汰追踪罪戾。 如因指数编制功令调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪误 差向上想法范围，基金管制东说念主应采用合理顺次幸免追踪偏离 度、追踪罪戾进一步扩大。 …… 四、投资甘休                         四、投资甘休 基金的投资组合应苦守以下甘休：                基金的投资组合应苦守以下甘休： （1）本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的比例不低    （1）本基金投资于想法 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值 于基金钞票净值的 90%；                  的 90%； ……                             …… （10）本基金参与股指期货往复，应当顺从下列投资甘休：    （10）本基金参与股指期货往复，应当顺从下列投资甘休： ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货    ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的          合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府        其中，有价证券指股票、想法 ETF、债券（不含到期日在一年 债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）       以内的政府债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含 等；                                 质押式回购）等； ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不        ④本基金在职何往复日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不 得向上基金抓有的股票总市值的 20%；                得向上基金抓有的股票总市值及想法 ETF 的 20%； （11）本基金若参与国债期货往复，应当相宜下列投资甘休：       （11）本基金若参与国债期货往复，应当相宜下列投资甘休： ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货        ③本基金在职何往复日日终，抓有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的          合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府        其中，有价证券指股票、想法 ETF、债券（不含到期日在一年 债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）       以内的政府债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含 等；                                 质押式回购）等； 除上述（2）、（7）、           （13）、               （14）、                   （17）情形之外，因证券、期   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证 货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、方向指数成份        券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、方向指 股调整或方向指数成份股流动性甘休等基金管制东说念主之外的因         数成份股调整或方向指数成份股流动性甘休、想法 ETF 暂停 素以致基金投资比例不相宜上述功令投资比例的，基金管制东说念主        申购、赎回或二级市集往复停牌等基金管制东说念主之外的成分以致 应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调整，但中      基金投资比例不相宜上述功令投资比例的，基金管制东说念主应当在 国证监会功令的特殊情形除外。法律规则另有功令的，从其规        所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调整，但中国证监 定。                                 会功令的特殊情形除外。因证券市集波动、基金界限变动等基 ……                                 金管制东说念主之外的成分以致基金投资不相宜第（1）项功令的比                                    例，基金管制东说念主应当在 20 个往复日内进行调整，但中国证监                                    会功令的特殊情形除外。法律规则另有功令的，从其功令。                                    …… 无                                  2、想法 ETF 发生相干变更情形的处理神气                             在方向指数相宜法律规则要求的情况下，想法 ETF 出现下述                             情形之一的，本基金将由投资于想法 ETF 的衔接基金变更为                             径直投资该方向指数的指数基金，无需召开基金份额抓有东说念主大                             会；若届时本基金管制东说念主已有追踪该方向指数的指数基金，则                             本基金将本着珍贵投资者正当权益的原则，履行适应的门径后                             与该指数基金合并，届时将由基金管制东说念主另行公告。                             （1）想法 ETF 往复神气发生首要变更以致本基金的投资战略                             难以已毕；                             （2）想法 ETF 阻隔上市；                             （3）想法 ETF 基金合同阻隔；                             （4）想法 ETF 与其他基金进行合并；                             （5）想法 ETF 的基金管制东说念主发生变更（但变更后的本基金与                             想法 ETF 的基金管制东说念主沟通的除外）；                             （6）中国证监会功令的其他情形。 为珍贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投 为珍贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投 资大略行为：                      资大略行为： （4）生意其他基金份额，然而中国证监会另有功令的除外； （4）生意除想法 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会                             另有功令的除外； 五、方向指数和事迹相比基准               五、事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为：中证全指证券公司指数收益率× 本基金的事迹相比基准为：中证全指证券公司指数收益率× 中证全指证券公司指数是本基金的方向指数。        …… …… 六、风险收益特征                    六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基 本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的衔接基金，主要通过    金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要 投资于嘉实中证全指证券公司 ETF 来已毕对方向指数的密致    遴聘完全复制法追踪方向指数的阐扬，具有与方向指数相似的 追踪。因此，本基金的事迹阐扬与中证全指证券公司指数及嘉    风险收益特征。                        实中证全指证券公司 ETF 的阐扬密切相干。本基金预期风险                                   与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。 第十 一、基金钞票总值                       一、基金钞票总值 三部 基金钞票总值是指基金抓有的种种证券及单据价值、银行进款 基金钞票总值是指想法 ETF 份额、基金抓有的种种证券及票  分 本息和基金应收的申购款以偏执他投资所变成的价值总和。     据价值、银行进款本息和基金应收的申购款以偏执他投资所形 基金                                成的价值总和。 的财  产    二、估值对象                         二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期 基金所领有的股票、想法 ETF 基金份额、债券和银行进款本    货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票维持证券、其它 息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、 第十    投资等钞票及欠债。                      钞票维持证券、其它投资等钞票及欠债。 四部    四、估值方法                         四、估值方法  分    无                              1、想法 ETF 份额的估值方法 基金                                   本基金投资的想法 ETF 份额以想法 ETF 估值日基金份额净值 钞票                                   估值。 估值    七、暂停估值的情形                      七、暂停估值的情形    无                              2、基金所投资的想法 ETF 发生暂停估值，暂停公告基金份额                                   净值的情形时； 第十 二、基金用度计提方法、计提范例和支付神气           二、基金用度计提方法、计提范例和支付神气 五部 1、基金管制东说念主的管制费                    1、基金管制东说念主的管制费  分 本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。 本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取管制费。基 基金 管制费的计较方法如下：                    金的管制费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中想法 ETF 用度 H＝E×0.15%÷昔时天数                 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15% 与税 H 为逐日应计提的基金管制费                 年费率计提。管制费的计较方法如下：  收 E 为前一日的基金钞票净值                  H＝E×0.15%÷昔时天数    ……                             H 为逐日应计提的基金管制费                                   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中想法 ETF 份额所对                                   应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0                                   ……    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。 本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取托管费。基    托管费的计较方法如下：                    金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中想法 ETF    H＝E×0.1%÷昔时天数                  份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%    H 为逐日应计提的基金托管费                 的年费率计提。托管费的计较方法如下：    E 为前一日的基金钞票净值                  H＝E×0.1%÷昔时天数    ……                             H 为逐日应计提的基金托管费                                   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中想法 ETF 份额所对                                   应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0                                   ……    三、不列入基金用度的技俩                   三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度：                   下列用度不列入基金用度：    基金用度的技俩。                       基金用度的技俩。 第十 五、公开表露的基金信息                    五、公开表露的基金信息 八部 公开表露的基金信息包括：                   公开表露的基金信息包括：  分 （一）基金招募证明书、基金合同、基金托管公约、基金居品 （一）基金招募证明书、基金合同、基金托管公约、基金居品 基金 贵府纲领                           贵府纲领 的信 2、基金招募证明书应当按照法律规则和监管要求表露影响基 2、基金招募证明书应当按照法律规则和监管要求表露影响基 息披 金投资者决策的一齐事项，证明基金认购、申购和赎回安排、 金投资者决策的一齐事项，证明基金申购和赎回安排、基金投  露 基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息表露及基金份额抓 资、基金居品特质、风险揭示、信息表露及基金份额抓有东说念主服    有东说念主行状等内容。基金合同告成后，基金招募证明书的信息发 务等内容。基金合同告成后，基金招募证明书的信息发生首要    生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个使命日内，更新基金招 变更的，基金管制东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募证明    募证明书并登载在功令网站上；基金招募证明书其他信息发生 书并登载在功令网站上；基金招募证明书其他信息发生变更    变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基 的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管    金管制东说念主不再更新基金招募证明书。            理东说念主不再更新基金招募证明书。    基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当按照《信    息表露见解》的功令，将基金份额发售公告、基金招募证明书    辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在功令报刊上，将基金    份额发售公告、基金招募证明书、基金居品贵府纲领、基金合    同和基金托管公约登载在功令网站上，并将基金居品贵府纲领    登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将    基金合同、基金托管公约登载在功令网站上。    （二）基金份额发售公告                 删除    基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发    售公告，并在表露招募证明书确当日按照《信息表露见解》的    功令登载于功令媒介上。    （三）基金合同告成公告    基金管制东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息    表露见解》的功令在功令媒介上登载基金合同告成公告。    （六）基金按时讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基 （四）基金按时讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基    金季度讲演                       金季度讲演    ……                          …… 基金合同告成不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 讲演、中期讲演大略年度讲演。                同》告成不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲演、                               中期讲演大略年度讲演。 （七）临时讲演                       （五）临时讲演 本基金发生首要事件，筹议信息表露义务东说念主应当依照《信息披 本基金发生首要事件，筹议信息表露义务东说念主应当依照《信息披 露见解》的筹议功令编制临时讲演书，并登载在功令报刊和规 露见解》的筹议功令编制临时讲演书，并登载在功令报刊和规 定网站上。                         定网站上。 前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益大略基金 前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益大略基金 份额的价钱产生首要影响的下列事件：             份额的价钱产生首要影响的下列事件： 管制东说念主的推行适度东说念主；                    管制东说念主的推行适度东说念主； 金托管部门负责东说念主发生变动；                 …… ……                            19、本基金暂停禁受申购、赎回请求或从头禁受申购、赎回申 请；                            20、想法 ETF 变更； ……                            …… （十一）发起资金认购份额讲演                （九）发起资金认购份额讲演 基金管制东说念主应当按影相干法律的功令和监管机构的要求，在基 基金管制东说念主应当按影相干法律的功令和监管机构的要求，在 金合同告成公告、基金年度讲演、中期讲演、季度讲演等永别 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 表露基金管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金经 同告成公告》、本基金年度讲演、中期讲演、季度讲演等永别 理等东说念主员以及基金管制东说念主激动抓有基金的份额、期限及本领的 表露基金管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金经 变动情况。                         理等东说念主员以及基金管制东说念主激动抓有基金的份额、期限及本领的                               变动情况。    基金合同是商定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文  基金合同是商定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文 第二 件。                          件。 十二 1、基金合同经基金管制东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法 1、基金合同经基金管制东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法 部分 定代表东说念主或授权代表署名/签章并在募采集束后经基金管制东说念主 定代表东说念主或授权代表署名/签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实 基金 向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面说明青年 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金慎重变更为嘉 合同 效。                          实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投资基金发起式 的效                             衔接基金，《嘉实中证全指证券公司往复型绽放式指数证券投  力                             资基金发起式衔接基金基金合同》告成，原《嘉实中证全指证                                券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于同日失效。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘抄”章节触及上述内容的一并修改。

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