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招商如期宝六个月: 对于招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金调低基金费率并转变基金合同和托管左券的公告
- 发布日期：2025-07-28 17:49 点击次数：86 招商基金解决有限公司对于招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金 调低基金费率并转变基金合同和托管左券的公告 为更好地称心基金投资者的需求，裁汰投资者的答理资本，把柄《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》《公开召募证券投资基金运作解决方针》《招商如期宝六个月期答理债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的考虑章程，招商基金解决有限公司（以下 简称公司）决定于 2025 年 7 月 23 日起对招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金（以 下简称本基金）调低基金解决费率和基金托管费率，并对本基金的《基金合同》和《招约定 期宝六个月期答理债券型证券投资基金托管左券》（以下简称《托管左券》）作相应转变。现 将具体事宜禀报如下： 一、调低基金费率决策 本基金的基金解决费年费率由 0.27%调低至 0.15%，本基金的基金托管费年费率由 0.08% 调低至 0.05%。 二、《基金合同》的转变内容 公司对《基金合同》中波及调低基金解决费率和基金托管费率的关连内容进行了转变。 本项转变对原有基金份额握有东谈主的利益无推行性不利影响，《基金合同》当事东谈主权柄义务关 系也不发生紧要变化，把柄《基金合同》的约定无需召开基金份额握有东谈主大会。公司已就修 订内容与基金托管东谈主协商一致，并已践诺允洽要领。 《基金合同》的转变内容详见附件《招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金基金 合同》修改前后文对照表。 把柄转变的《基金合同》，相应转变本基金的《托管左券》。 三、《招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金招募阐述书》及基金产物贵府提要 将把柄《基金合同》和《托管左券》的内容进行相应修改，并按章程更新。 四、蹙迫辅导 这次调低基金解决费率和基金托管费率及对《基金合同》和《托管左券》的转变，期货配资公司已履 行允洽要领，合乎关连法律法例的章程及《基金合同》的约定。投资者可拜谒本公司网站 （www.cmfchina.com）查阅转变后的招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金的《基 金合同》和《托管左券》全文。本次转变后的《基金合同》和《托管左券》将自 2025 年 7 月 23 日起见效。 投资者可通过以下途径考虑考虑细目： 招商基金寰球和谐客户办事热线：400-887-9555（免资料话费） 网址：www.cmfchina.com 风险辅导：基金解决东谈主快活以栽种信用、悉力遵法的原则解决和愚弄基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构把柄法例要求对投资者类别、风险承受才能 和基金的风险品级进行分别，并淡薄允洽性匹配见识。投资者在投资基金前应崇拜阅读基金 合同、招募阐述书、基金产物贵府提要等基金法律文献，全面意识基金产物的风险收益特征， 在了解产物情况及听废除售机构允洽性见识的基础上，把柄自己的风险承受才能、投资期限 和投资缱绻，对基金投资作出孤立决策，遴荐合适的基金产物。 特此公告。 招商基金解决有限公司 附件：《招商如期宝六个月期答理债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原文条件内容 修改后条件内容 二、基金用度计提格式、计提次序 二、基金用度计提格式、计提次序和 和支付神色 支付神色 本基金的解决费按前一日基金钞票 本基金的解决费按前一日基金资 净值的 0.27%的年费率计提。解决费的 产净值的 0.15%的年费率计提。解决 计较格式如下： 费的计较格式如下： H＝E×0.27%÷以前天数 H＝E×0.15%÷以前天数 H 为逐日应计提的基金解决费 H 为逐日应计提的基金解决费 第十六部分 E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值 基金用度与 …… …… 税收 本基金的托管费按前一日基金钞票 本基金的托管费按前一日基金资 净值的 0.08%的年费率计提。托管费的 产净值的 0.05%的年费率计提。托管 计较格式如下： 费的计较格式如下： H＝E×0.08%÷以前天数 H＝E×0.05%÷以前天数 H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值 …… ……
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