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国联鑫价值搀杂C: 国联鑫价值生动设立搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物而已摘录更新
- 发布日期：2025-06-24 08:01 点击次数：192 国联鑫价值生动设立搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物而已摘录更新 国联鑫价值生动设立搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物而已摘录更新 编制日历：2025年06月17日 送出日历：2025年06月20日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募发挥书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募发挥书等销售文献。 一、 产物概况 基金简称 国联鑫价值搀杂 基金代码 004836 下属基金简称 国联鑫价值搀杂C 下属基金代码 004837 基金料理东说念主 国联基金料理有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司 上市走动所及上 基金合同奏效日 2018年03月09日 暂未上市 市日历 基金类型 搀杂型 走动币种 东说念主民币 运作状况 日常洞开式 洞开频率 每个洞开日 基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历 潘巍 2024年09月25日 2009年06月08日 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资想法与投资策略 本基金通过对多种投资策略的有机连络，在有用收敛风险的前提下，力争为基 投资想法 金捏有东说念主得回永久捏续贯通的投资申诉。 本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括 国债、金融债券、场地政府债、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期 单据、企业债券、公司债券、可调整公司债券（含可差异走动可转债）、可交 换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、钞票救济证券、银行进款、货 币市集器用、债券回购、同行存单、权证、股指期货、国债期货及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的联系规 定）。 投资规模 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资规模。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金钞票的比例为0%–95%，权证投资占 基金钞票净值的比例为0%–3%，每个往改日日终在扣除股指期货、国债期货合 约需交纳的走动保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法例或监管机构的法则扩充。若是法 律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金料理东说念主在履行适合程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 3．债券投资策略 国联鑫价值生动设立搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物而已摘录更新 事迹比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 本基金为搀杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金， 风险收益特征 但低于股票型基金。 （二）投资组搭伙产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同奏效昔日按实践存续期谋略，不按统统这个词当然年度进行折算。 三、 投成本基金波及的用度 国联鑫价值生动设立搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物而已摘录更新 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费状况/费率 备注 N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00% 注：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费状况/年费率或金额（元） 收取方 料理费 0.60% 基金料理东说念主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 销售事业 费 审计用度 20，000.00 司帐师事务所 信息暴露 费 基金合同奏效后与基金联系的讼师费、仲 裁费和诉讼费；基金份额捏有东说念主大会用度； 基金的证券期货走动用度；基金的银行汇 其他用度 联系事业机构 划用度；基金的开户用度、账户珍惜用度； 按照国度策动法则和基金合同商定，不错 在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终实践金额以基金按期申诉暴露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时候，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作抽象费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报暴露的联总共据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急提醒 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。 本基金看成搀杂型基金，具有对子系市集的系统性风险，不成满盈回避市集下落的风险和个券 风险，在市集大幅高潮时也不成保证基金净值好像满盈奴婢或卓绝市集高潮幅度。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是字据联系法律法例由非上市中小企业禁受非 公开状况刊行的债券。由于不成公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发 借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。 国联鑫价值生动设立搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物而已摘录更新 本基金投资钞票救济证券，保宇配资主要包括钞票典质贷款救济证券（ABS）、住房典质贷款救济证券 （MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的 现款流或剩余权柄。与股票和一般债券不同，钞票救济证券不是对某一计算实体的利益条款权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条款权，是一种以钞票信用为救济的证券，所濒临的 风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、市集走动不活跃导致的流动性风险等。 本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，具备一些私有的风险点。投资股指 期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操魄力险。 本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集 风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生随机损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建设或 了结头寸的风险，此类风险时常是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金 量无法知足保证金条款，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。 括：（1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货延伸风险、（5）上市公司经 营风险、（6）再投资风险。 （二）遑急提醒 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。 基金料理东说念主依照恪称连累、淳厚信用、严慎力图的原则料理和期骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金产物而已摘录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期柔和基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、 其他而已查询状况 以下而已详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299 基金合同、托管契约、招募发挥书 按期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉 基金份额净值 基金销售机构及策动状况 其他遑急而已 六、 其他情况发挥 争议治理状况：各方当事东说念主快活，因基金合同而产生的或与基金合协策动的一切争议，如经友 好协商未能治理的，应提交中国国外经济生意仲裁委员会字据该会那时有用的仲裁司法进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对子系各方均有不断力。除非仲裁裁决另有法则，仲 裁用度由败诉方承担。
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