发布日期：2025-06-24 08:38    点击次数：194

永赢基金惩办有限公司对于旗下部分基金开串通一基金不        同类别基金份额互相转化业务的公告   为了更好地管事客户，永赢基金惩办有限公司（以下简称“本公司”）将从 2025 年 6 月 23 日起，对本公司旗下部分基金开串通一基金不同类别基金份额之间的 转化业务，具体实质如下：   一、适用基金限制  序号          基金称呼              基金代码                            A 类基金份额：014088                            C 类基金份额：014089                            A 类基金份额：019431                            C 类基金份额：019432                            A 类基金份额：008919                            C 类基金份额：008920   本公司召募惩办的其他基金将证据具体情况信服是否适用不同类别基金份 额之间的转化业务，具体情况以相干公告为准。   二、业务功令 若投资者抓有的某只基金家具具有两种或两种以上份额类别（基金代码不同）， 且登记在吞并注册登记机构，投资者不错将其抓有的某一类基金份额转化成同只 基金的其他类基金份额，转化功令背叛注册登记机构业务功令。 基金条约、招募阐发书及相干公告中对于最低赎回份额的功令。若某笔转化导致 投资者在销售机构托管的单只基金份额余额低于该基金基金条约、招募阐发书及 相干公告中功令的最低抓有份额时，基金惩办东说念主有权将投资者在该销售机构托管 的该基金剩余份额强制赎回。 的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证据之日起重新开动谋略。即转入份 额在赎回或转出时，按抓偶然段适用的赎回费层次谋略赎回费的，该抓偶然段为 该部分份额转入证据日起至该部分份额赎回或转出证据日止的抓有期限。 金份额类别必须处于可申购景色，依然冻结的基金份额不得央求转化业务。 份额转化业务，基金转化用度按每笔央求单独谋略。 受理应日各转出、转入的基金份额净值为基准进行谋略。 出，份额注册日历在后的后转化出，若是转化央求当日，同期有赎回央求的情况 下，则盲从先赎回后转化的处理原则。 务央求进行灵验性证据，办理转出基金份额的职权扣除以及转入基金份额的职权 登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金份额转化的成交情 况。 别基金份额之间转化业务的技艺过甚他未尽事宜详见各销售机构的相干业务规 则和公告。吞并基金不同类别份额间的转化业务只可在同期代理销售该基金多种 类别基金份额的吞并销售机构进行。   三、吞并基金不同类别基金份额间互相转化业务的费率谋略   不同类别基金份额的转化用度由转出基金份额类别赎回用度和转出及转入 基金份额类别申购补差用度两部分组成，具体收取情况视每次转化时不同类别基 金份额的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转化用度由基金份额抓有东说念主承 担。   具体公式如下：   转出基金份额金额=转出基金份额×转出基金份额 T 日基金份额净值   转出基金份额赎回用度=转出基金份额金额×转出基金份额赎回费率   转入金额=转出基金份额金额-转出基金份额赎回用度   补差用度=转入基金份额申购费-转出基金份额申购费，保证金交易如谋略所得补差用度 小于 0，则补差用度为 0   转入基金份额申购费=转入金额/(1+转入基金份额申购费率)×转入基金份额 申购费率   如转入基金份额申购费适用固定用度时，则转入基金份额申购费=转入基金 份额固定申购费   转出基金份额申购费=转入金额/(1+转出基金份额申购费率)×转出基金份额 申购费率   如转出基金份额申购费适用固定用度时，则转出基金份额申购费=转出基金 份额固定申购费   净转入金额=转入金额-补差用度   转入份额=净转入金额/转入基金份额 T 日基金份额净值   转入份额按照四舍五初学径保留到一丝点后两位，由此产生的收益或亏空由 基金财富承担。   例：某投资者当先抓有永赢正经增强债券型证券投资基金 C 类基金份额 健增强债券型证券投资基金 A 类基金份额，则对应的永赢正经增强债券型证券投 资基金 C 类基金份额的赎回费率为 0%，申购费率为 0%，对应的永赢正经增强债 券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率为 0.80%。假定 T 日收市后永赢正经 增强债券型证券投资基金 C 类基金份额的单元净值为 1.1000 元/份，永赢正经增 强债券型证券投资基金 A 类基金份额的单元净值为 1.0500 元/份，则关系转化所 得的份额谋略如下：   转出基金份额金额= 10，000.00×1.1000 = 11，000.00 元   转出基金份额赎回用度= 11，000.00×0% = 0.00 元   转入金额= 11，000.00-0.00 = 11，000.00 元   转入基金份额申购费= 11，000.00/(1 + 0.80%)×0.80% = 87.30 元   转出基金份额申购费= 0.00 元   补差用度= 87.30–0.00 = 87.30 元   净转入金额= 11，000.00–87.30 = 10，912.70 元   转入份额= 10，912.70÷1.0500 = 10，393.05 份   即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10，000.00 份永赢正经增 强债券型证券投资基金 C 类基金份额央求转化为单元净值为 1.0500 元/份的永赢 正经增强债券型证券投资基金 A 类基金份额，可得到 10，393.05 份永赢正经增强 债券型证券投资基金 A 类基金份额。   四、迫切提醒   本业务的具体办理技艺为上海证券往复所、深圳证券往复所的平常往复日的 往复技艺，但基金惩办东说念主证据法律划定、中国证监会的条目或基金条约的功令公 告暂停基金转化时之外。投资者不错在上述基金的灵通期内，到上述基金的销售 机构商议和办理本业务。   本公司若暂停办理本业务，将另行发布公告。投资者可登录本公司网站 （www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客户管事电话（400-805-8888）赢得 相干信息。   风险提醒：本基金惩办东说念主痛快以敦厚信用、勇猛尽职的原则惩办和期骗基金 财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值高 低并不预示其当年事迹推崇，基金惩办东说念主惩办的其他基金的事迹不组成对本基金 事迹推崇的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前厚爱阅读基金条约、招 募阐发书、基金家具府上摘录等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根 据本身的风险承受材干聘用恰当我方的基金家具。敬请投资者在购买基金前厚爱 酌量、严慎决议。                                          永赢基金惩办有限公司

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