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嘉实中证全指证券公司指数发起式A: 嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金(A类份额)基金家具贵寓选录更新(2025年07月23日)
发布日期：2025-07-28 17:26    点击次数：154
嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份                                 额）                          基金家具贵寓选录更新                                                编制日历：2025 年 7 月 21 日                         送出日历：2025 年 7 月 23 日           本选录提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、家具能够           嘉实中证全指证券公司 ETF 基金简称                            基金代码            016842           发起聚拢           嘉实中证全指证券公司 ETF 下属基金简称                          下属基金来回代码        016842           发起聚拢 A 基金解决东说念主     嘉实基金解决有限公司            基金托管东说念主           招商银行股份有限公司 基金合同顺利日   2022 年 10 月 20 日      上市来回所及上市日历      - 基金类型      股票型                   来回币种            东说念主民币 运作相貌      每每敞开式                 敞开频率            每个敞开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历          2010 年 5 月 1 日           《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》顺利之日起三年后的           对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需召开 其他        基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会不竭基金合同期           限。若届时的法律律例或监管部门法则发生变化，上述拒绝法则被取消或鼎新的，则           本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部门的法则实践。 注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全 指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金”。 二、基金投资与净值流露 (一) 投资缱绻与投资计谋 详见《嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募阐述书》第九部分“基 金的投资” 。           通过主要投资于缱绻 ETF，精良追踪宗旨指数，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化， 投资缱绻           本基金力求日均追踪偏离度的完全值不越过 0.35%，年追踪差错不越过 4%。           本基金的投资边界主要为缱绻 ETF 基金份额、宗旨指数成份股和备选成份股。此外，为           更好地达成投资缱绻，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托字据过火 投资边界           他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、           次级债、可雷同债券（含分裂来回可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期          嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新            融资券、超短期融资券等）、钞票营救证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期            货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其            他金融器用（但须稳当中国证监会的联系法则）  。            本基金可根据联系法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行稳当身手后，可            以将其纳入投资边界。            本基金投资于缱绻 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应当保抓不低于            基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、            存出保证金和应收申购款等。            本基金宗旨指数为中证全指证券公司指数。            本基金为缱绻 ETF 的聚拢基金。主要通过投资于缱绻 ETF 达成对宗旨指数的精良追踪。            如因宗旨指数编制法则协调或其他身分导致追踪偏离度越过投资缱绻所述边界，基金管            理东说念主应礼聘合理要领幸免追踪偏离度进一步扩大。 在投资运作历程中，本基金将在综            合探究合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定接收一级市集申赎的相貌或证券 主要投资计谋     二级市集来回的相貌进行缱绻 ETF 的交易。 本基金运作历程中，当指数成份股发生明            显负面事件靠近退市或负约风险，期货配资公司且指数编制机构暂未作出协调的，基金解决东说念主应当按            照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面方案身手后实时春联系成份股进行协调。 具体投            资计谋包括：股票投资计谋、存托字据投资计谋、债券投资计谋、钞票营救证券投资策            略、繁衍品投资计谋、融资及转融通证券出借业务计谋。 事迹比较基准     中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%            本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的聚拢基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公            司 ETF 来达成对宗旨指数的精良追踪。因此，本基金的事迹流露与中证全指证券公司指 风险收益特征            数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的流露密切联系。本基金预期风险与预期收益高于搀杂            型基金、债券型基金与货币市集基金。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起顺利，嘉实中 证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司来回型敞开 式指数证券投资基金发起式聚拢基金。 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 4页          嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新 注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起顺利，嘉实 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司来回型开 放式指数证券投资基金发起式聚拢基金。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费相貌/费率                 /抓有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                   1，000 元/笔                        N＜7 天                     1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                   0.1%                        N≥30 天                     0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费相貌/年费率或金额                         收取方 别 解决费                 0.15%                   基金解决东说念主、销售机构 托管费                 0.1%                      基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同顺利后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐述书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。                                 第 3页 共 4页         嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新 金额以基金依期讲解败露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：                 嘉实中证全指证券公司 ETF 发起聚拢 A                       基金运作详细费率（年化） 注：基金解决费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报败露的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与进军教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    包括指数化投资的风险、聚拢基金的稀疏风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍 品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资钞票营救证券的风险、投资存托字据的风险、发起式基金 的风险及基金合同自动拒绝风险。    包括市集风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或本领风险、合规性风险和其他风险。 (二) 进军教导    中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勉力的原则解决和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期关爱基金解决东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询相貌   以下贵寓详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金托管公约》   《嘉实中证全指证券公司来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募阐述书》                           第 4页 共 4页

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