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嘉实中证全指证券公司指数发起式C: 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金(C类份额)基金家具尊府摘抄更新(2025年07月23日)
- 发布日期：2025-07-28 17:23 点击次数：158 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类份 额） 基金家具尊府摘抄更新 编制日历：2025 年 7 月 21 日 送出日历：2025 年 7 月 23 日 本摘抄提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者 嘉实中证全指证券公司 ETF 基金简称 基金代码 016842 发起麇集 嘉实中证全指证券公司 ETF 下属基金简称 下属基金交游代码 016843 发起麇集 C 基金贬责东谈主 嘉实基金贬责有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司 基金合同见效日 2022 年 10 月 20 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币 运作形势 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日 启动担任本基金基金经 基金司理 张钟玉 理的日历 证券从业日历 2010 年 5 月 1 日 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》见效之日起三年后的 对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动停止，无需召开 其他 基金份额抓有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会陆续基金合同期 限。若届时的法律规矩或监管部门章程发生变化，上述停止章程被取消或改革的，则 本基金不错参照届时灵验的法律规矩或监管部门的章程推行。 注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全 指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金”。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资政策 详见《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金招募讲明书》第九部分“基 金的投资” 。 通过主要投资于指标 ETF，考究追踪地点指数，追求追踪偏离度及追踪罪状的最小化， 投资指标 本基金力图日均追踪偏离度的都备值不莳植 0.35%，年追踪罪状不莳植 4%。 本基金的投资鸿沟主要为指标 ETF 基金份额、地点指数成份股和备选成份股。此外，为 更好地终局投资指标，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托笔据偏激 投资鸿沟 他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可革新债券（含分散交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类份额）基金家具尊府摘抄更新 融资券、超短期融资券等）、钞票扶持证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期 货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其 他金融用具（但须合适中国证监会的谈论章程）。 本基金可根据谈论法律规矩和基金合 同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律规矩或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行得当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。 本基金投 资于指标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应当保抓不低于基金钞票 净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 本基金地点指数为中证全指证券公司指数。 本基金为指标 ETF 的麇集基金。主要通过投资于指标 ETF 终局对地点指数的考究追踪。 如因地点指数编制国法休养或其他身分导致追踪偏离度莳植投资指标所述鸿沟，基金管 理东谈主应遴荐合理规范幸免追踪偏离度进一步扩大。 在投资运作流程中，本基金将在综 合磋议合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定接纳一级市集申赎的形势或证券 主要投资政策 二级市集交游的形势进行指标 ETF 的生意。 本基金运作流程中，当指数成份股发生明 显负面事件面对退市或走嘴风险，杠杆交易且指数编制机构暂未作出休养的，基金贬责东谈主应当按 照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面方案要领后实时对谈论成份股进行休养。 具体投 资政策包括：股票投资政策、存托笔据投资政策、债券投资政策、钞票扶持证券投资策 略、繁衍品投资政策、融资及转融通证券出借业务政策。 事迹比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5% 本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的麇集基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来终局对地点指数的考究追踪。因此，本基金的事迹推崇与中证全指证券公司指 风险收益特征 数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的推崇密切谈论。本基金预期风险与预期收益高于搀杂 型基金、债券型基金与货币市集基金。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起见效，嘉实中 证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交游型绽放 式指数证券投资基金发起式麇集基金。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 第 2页 共 4页 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类份额）基金家具尊府摘抄更新 注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起见效，嘉实 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交游型开 放式指数证券投资基金发起式麇集基金。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售谈论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费形势/费率 /抓有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作谈论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类 收费形势/年费率或金额 收取方 别 贬责费 0.15% 基金贬责东谈主、销售机构 托管费 0.1% 基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同见效后与基金谈论的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度谈论章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 第 3页 共 4页 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类份额）基金家具尊府摘抄更新 金额以基金如期文告裸露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表： 嘉实中证全指证券公司 ETF 发起麇集 C 基金运作抽象费率（年化） 注：基金贬责费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的谈论数据为基准测算。 四、风险揭示与进军提醒 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 包括指数化投资的风险、麇集基金的特等风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍 品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资钞票扶持证券的风险、投资存托笔据的风险、发起式基金 的风险及基金合同自动停止风险。 包括市集风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。 (二) 进军提醒 中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金贬责东谈主依照恪称服务、真挚信用、严慎致力于的原则贬责和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确赢得基金的谈论信息，敬请同期可贵基金贬责东谈主发布的谈论临时公告等。 五、其他尊府查询形势 以下尊府详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管契约》 《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金招募讲明书》 第 4页 共 4页
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