发布日期：2025-03-13 10:01    点击次数：80

证券代码：300553      证券简称：集智股份           公告编号：2025-013 债券代码：123245      债券简称：集智转债               杭州集智机电股份有限公司           对于不提前赎回“集智转债”的公告 本公司及董事会举座成员保证公告内容信得过、准确和齐全，莫得弊端记录、误导 性敷陈或紧要遗漏。   至极辅导： 续 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 （23.54 元/股）的 130%（含 130%，即 30.60 元/股），凭据《杭州集智机电股份 有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募说 明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回条件。 于不提前赎回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不诓骗“集智转债” 的提前赎回权益。同期，在异日三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 利。自 2025 年 6 月 12 日后首个来回日从头计较，若“集智转债”再次触发上述 有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“集智转债”的 提前赎回权益。   一、可治愈公司债券基本情况   （一）可治愈公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可治愈公司债券（以下简称“可转 债”）254.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 25，460.00 万 元，扣除刊行用度东说念主民币 683.09 万元（不含税），实质召募资金净额为东说念主民币 验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了“中汇会验20249665 号”《验资答复》。   （二）可转债上市情况   公司本次刊行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券来回所挂牌上市 来回，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行达成之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起 满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日，顺延时辰 付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱的历次治愈情况   可转债的动手转股价钱为23.54元/股。截止本公告日，公司可转债转股价钱 未有治愈。   二、“集智转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据公司《召募讲解书》，“集智转债”有条件赎回条件的联系商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述30个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来回日按 治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘 价钱计较。   （二）触发有条件赎回条件情况   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个来回日的收 盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60 元/股），杠杆交易凭据《召募讲解书》的商定，已触发“集智转债”有条件赎回条件。   三、本次不提前赎回的原因及审议步伐   公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不提前赎回“集智转债”的议案》，连合当前市集情况及公司自己实质情况玄虚 磋议，同期从顾惜巨大可治愈公司债券投资者的利益角度动身，公司董事会决定 本次不诓骗“集智转债”的提前赎回权益，不提前赎回“集智转债”，且在异日 三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日），如再次触发“集智转 债”上述有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权益。自 2025 年 6 月 12 日 后首个来回日从头计较，若“集智转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公 司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“集智转债”的提前赎回权益。   四、公司实质限定东说念主、控股激动、握股5%以上的激动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件甘心前的六个月内来回“集智转债”的情况以及在异日六个 月内减握“集智转债”的蓄意   经核实，在本次“集智转债”赎回条件甘心前的六个月内（即2024年9月13 日至2025年3月12日时辰），公司实质限定东说念主、控股激动、握股5%以上的激动、 董事、监事、高等贬责东说念主员来回情况如下：                                  时辰统统                  期初握有     时辰统统             期末握有 握有东说念主称号   握有东说念主身份                    卖出数目                 数目（张）     买入数目             数目（张）                                  （张）         控股激动、  楼荣伟            623，229    -     573，229   50，000         实质限定东说念主         控股激动、 杭州集智投   实质限定东说念主 资有限公司   的一致作为           东说念主         董事、副总  俞金球    司理、财务    5，813     -     5，813       -          总监   统统      -     770，602    -     720，602   50，000   除上述情形外，公司实质限定东说念主、控股激动、握股5%以上的激动、董事、监 事、高等贬责东说念主员不存在来回“集智转债”的情形。   甩抄本公告线路日，公司未收到公司实质限定东说念主、控股激动、握股5%以上的 激动、董事、监事、高等贬责东说念主员在异日6个月内减握“集智转债”的蓄意。若 上述联系主体异日拟减握“集智转债”，公司将督促其严格按照联系法律法例的 规定合规减握，并实时施行信息线路义务（如需）。   五、保荐机构核查想法   经核查，保荐机构以为：杭州集智机电股份有限公司本次不诓骗“集智转债” 提前赎回权，照旧公司第五届董事会第八次会议审议通过，施行了必要的有谋略程 序，稳妥《证券刊行上市保荐业务贬责宗旨（2023年改良）》《深圳证券来回所 创业板股票上市王法（2024年改良）》《深圳证券来回所上市公司自律监管疏浚 第2号——创业板上市公司法式运作》《可治愈公司债券贬责宗旨》《深圳证券 来回所上市公司自律监管疏浚第15号——可治愈公司债券》等联系法律法例的要 求及《召募讲解书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“集智转债”事项 无异议。   六、风险辅导   物化2025年3月12日收盘，公司股票价钱为47.30元/股，“集智转债”当期 转股价为23.54元/股。凭据《召募讲解书》的联系商定，“集智转债”可能再次 触发有条件赎回条件。以2025年6月12日后首个来回日从头计较，若“集智转债” 再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗 “集智转债”的提前赎回权益。   敬请巨大投资者防范“集智转债”的二级市集来回风险，审慎投资。   七、备查文献 “集智转债”的核查想法。   特此公告。                       杭州集智机电股份有限公司董事会

• 对于
• 赎回
• 股份
• 提前
• 机制