发布日期：2025-03-25 11:41    点击次数：165

证券代码：000034        证券简称：神州数码         公告编号：2025-050 债券代码：127100        债券简称：神码转债                 神州数码集团股份有限公司        本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和圆善，莫得虚   假记录、误导性述说大概紧要遗漏。   遑急内容辅导：    ?    风险辅导   凭证赎回安排，禁止 2025 年 3 月 27 日收市后尚未奉行转股的“神码转债”，将 按照 100.13 元/张的价钱强制赎回。因现在二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异， 特地提醒诸位捏有东谈主留心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请 投资者留心投资风险。    ?    终末往畴昔：2025 年 3 月 24 日 更为“Z 码转债”，2025 年 3 月 24 日收市后，“神码转债”将住手来去。    ?    终末转股日：2025 年 3 月 27 日 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未奉行转股的“神码转债”将住手转股。禁止 往畴昔。   公司特地提醒投资者仔细阅读本公告内容，和顺干系风险，严慎来去“神码转债”。   特地辅导： 当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，            “神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。捏有东谈主捏有的“神 码转债”如存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前淹没质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 提醒捏有东谈主留心在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者注 意投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议 于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                       “神码转债”已触发《神 州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）中规定的有条件赎回条件。辘集当前市集及公司自己情况，历程 审慎商量，公司董事会甘愿公司哄骗“神码转债”的提前赎回权。现将联系事项公告 如下：   一、 可诊治公司债券基本情况   凭证中国证券监督科罚委员会出具的《对于甘愿神州数码集团股份有限公司向不 特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集 团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可诊治 公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主 民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为 132，770.37 万 元。经深圳证券来去所甘愿，上述 1，338.9990 万张可诊治公司债券于 2024 年 1 月 据干系法律法例和《召募诠释书》的联系规定，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起 可诊治为公司股份，开动转股价钱为 32.51 元/股。   因公司奉行 2023 年年度权力分配决策，保证金交易“神码转债”的转股价钱由 32.51 元/股 诊治为 32.07 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日成效。   二、 可诊治公司债券有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募诠释书》，公司本次刊行的可诊治公司债券有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公 司鼓励大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数 或部分未转股的可诊治公司债券： 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收盘价钱意象，在诊治后 的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价钱意象。要是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述 30 个往畴昔须从转股价钱诊治之后的第 1 个往畴昔起重新意象。   当期应计利息的意象公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治 公司债券票面总金额；i 为可诊治公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可诊治公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行完满之日满 6 个月后 的第一个往畴昔起至本次刊行的可诊治公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往畴昔的收盘价 格不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满 足公司股票在职何延续 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。   三、 赎回奉行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱为   当期应计利息的意象公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额；   i 为可诊治公司债券过去票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 3 月 28 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 97 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   禁止赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“神码 转债”捏有东谈主。   （三）赎回时刻实时刻、公告安排 捏有东谈主本次赎回的干系事项。 （2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后， “神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。 年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”捏有东谈主资金账户日，届时“神码转债”赎回款 将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   参议地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司本钱市集部   参议规划东谈主：柴少华   参议电话：010-82705411   四、 其他需诠释的事项 转股报告。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在报告前参议开户证券公司。 小单元为 1 股；消亡往畴昔内屡次报告转股的，将合并意象转股数目。可转债捏有东谈主 苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余额，公司将 按照深圳证券来去所等部门的联系规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5 个往畴昔内 以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 后次一往畴昔上市领会，并享有与原股份同等的权力。   五、 风险辅导   凭证安排，禁止 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎 回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。捏有东谈主捏有的“神码 转债”如存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前淹没质押或冻结，以免出现 因无法转股而被赎回的情形。   因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒捏有东谈主留心 在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者留心投资风险。   六、 备查文献 债的核查主张； 赎回的法律主张书。  特此公告。                         神州数码集团股份有限公司董事会                             二零二五年三月二十二日

• 对于
• 赎回
• 神州数码
• 奉行
• 神马转债