发布日期：2024-12-18 13:40    点击次数：196

股票代码：           公司简称：天汽模        公告编号 2024-090 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    对于“汽模转 2”赎回奉行暨赎回前终末一个来往日                 的要紧辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和齐备，没 有荒谬记录、误导性讲述或要紧遗漏。   要紧内容辅导：   扫尾2024年12月18日下昼收市前，合手有“汽模转2”的投资者仍可进行转股； 元/张的价钱全额赎回扫尾赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登 记在册的“汽模转2”。扫尾2024年12月17日收市后，距离2024年12月19日（“汽模 转2”赎回日）仅剩1个来往日。 模转2”合手有东谈主注意在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。 非常辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来往所摘牌。合手有东谈主合手有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前消除质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者注意投资风险。   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公成就行可沟通公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）中措施的有条件赎回条件。诱骗当前阛阓及公司自己情况，过程 审慎洽商，公司董事会欢跃公司应用“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 联系事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公成就行471万张可沟通公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47，100万元。刊行形势收受向原鼓动优先配售后余额部分（含原股 东撤销优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所“深证上202046号”文欢跃，公司47，100.00万元可沟通公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调节情况    笔据关连措施和《召募诠释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可沟通为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调节为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日告成。    公司2023年度利润分拨决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成奉行。笔据《召募诠释书》的关连条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调节为4.20元/股，调节后的转股价钱自2024年6月14日告成。    （四）可转债有条件赎回条件    转股期内，保证金交易当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可沟通公司债券：    ①在转股期内，淌若公司股票在职何集合三十来往日中至少十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可沟通公司债券合手有东谈主合手有的可沟通公司债券票面总金额；    i：指可沟通公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调节的情形则在调节前的来往日 按调节前的转股价钱和收盘价规划，调节后的来往日按调节后的转股价钱和收盘 价规划。      （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个来往日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回奉行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指畴昔票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”合手有东谈主。      （三）赎回口头及本事、公告安排 合手有东谈主本次赎回的关连事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”合手有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商酌部门：公司证券部   商酌形势：022-24895297   三、公司控股鼓动、骨子规模东谈主、合手股5%以上的鼓动、董事、监事、高 级处理东谈主员在赎回条件闲散前的六个月内来往“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件闲散前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司骨子规模东谈主、控股鼓动、合手股5%以上鼓动、董事、监 事、高档处理东谈主员不存在来往“汽模转2”的情形。   四、其他需要诠释的事项   （一）“汽模转2”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股报告。具体转股操作提议可转债合手有东谈主在报告前商讨开户证券公司。   （二）可转债转股最小报告单元为1张，每张面额为100.00元，沟通成股份的 最小单元为1股；团结来往日内屡次报告转股的，将合并规划转股数目（转股数 量=可沟通公司债券合手有东谈主恳求转股的可沟通公司债券票面总金额/恳求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债合手有东谈主恳求沟通成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及沟通为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的联系措施，在可转债合手有东谈主转股当日后的5个来往日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可沟通公司债券合手有东谈主报告转股的可沟通公司债券数额大于其骨子拥 有的可沟通公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股报告后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在罢手来往后、罢手转股前，合手有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                         天津汽车模具股份有限公司                                   董   事   会

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