发布日期：2024-12-18 13:48    点击次数：88

证券代码：300984       证券简称：金沃股份        公告编号：2024-094 债券代码：123163       债券简称：金沃转债               浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表现内容的确切、准确和好意思满，莫得特殊记 载、误导性述说或紧要遗漏。   相等教导：   浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收 盘价钱继续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“金沃转债”的有 条件赎回要求。把柄《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券并在创业板上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）有条件赎回 要求的关连划定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回沿途或部分未转股的可转债，敬请弘大投资者实时平和公司公告，郑重 投资风险。   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督不休委员会《对于甘愿浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）甘愿，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所甘愿，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行鸿沟之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱协调情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股协调为 27.08 元/股。协调后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调遣公司债 券转股价钱协调的教导性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股协调为 26.93 元/股。协调后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权利分拨除权除息日）起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱协调的教导性公告》(公告编号：2024-036)。   二、可调遣公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   把柄《召募讲明书》的商定，“金沃转债”的有条件赎回要求具体如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出面前，保宇配资公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意承接三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的交游日 按协调前的转股价钱和收盘价钱策画，协调后的交游日按协调后的转股价钱和收 盘价钱策画。    （二）票面利率    “金沃转债”的票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、 第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。“金沃转债”本期票面利率为    三、本次可能触发“金沃转债”有条件赎回要求的情况    自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有 10 个交游日的收 盘价钱不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收盘价钱继续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有 可能触发“金沃转债”的有条件赎回要求。把柄《召募讲明书》有条件赎回要求 的关连划定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回沿途或部分未转股的可转债。    四、风险教导    把柄《可调遣公司债券不休目的》《深圳证券交游所上市公司自律监管指令 第 15 号——可调遣公司债券》等关连划定及《召募讲明书》的商定，若触发有 条件赎回要求，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照关连划定实时履行信息表现义务。    敬请弘大投资者凝视了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的关连约 定，实时平和公司后续关连公告，郑重可转债投资风险。    特此公告。                                浙江金沃精工股份有限公司董事会

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