发布日期：2025-03-25 13:04    点击次数：96

证券代码：300409      证券简称：谈氏技能        公告编号：2025-028 转债代码：123190      转债简称：谈氏转 02               广东谈氏技能股份有限公司       对于提前赎回“谈氏转 02”的第三次领导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真的、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性回报或紧要遗漏。   相等领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“谈氏转 02”将在深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“谈氏转 02”抓券东谈主堤防在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的 “谈氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票安妥性科罚要求的，不可将所抓“谈氏转 02”拯救为股票，特提请投资者见原 不可转股的风险。 氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“谈氏转 02”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“谈氏转 02”抓有东谈主堤防在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者堤防投资风险。    自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，广东谈氏技能股份有限公 司（以下简称“公司”）A 股股票已知足在相接 30 个交游日中至少 15 个交游日 的收盘价钱不低于“谈氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触 发《广东谈氏技能股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过 了《对于提前赎回“谈氏转 02”的议案》，勾搭当前阛阓及公司自己情况，经过 概括洽商，公司董事会甘愿公司诈欺“谈氏转 02”的提前赎回职权。同期，董事 会授权公司科罚层认真后续“谈氏转 02”赎回的一皆研究事宜。现将“谈氏转    一、可拯救公司债券基本约略    （一）可拯救公司债券刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会《对于甘愿广东谈氏技能股份有限公司向不特定 对象刊行可拯救公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）甘愿，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东谈主 民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资 金净额为东谈主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特 殊等闲结伴）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第 ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券交游所甘愿，公司本次可转债于 2023 年    （二）可转债转股期限    把柄《召募证明书》的律例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之 日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即    （三）可转债转股价钱的治疗情况    把柄《召募证明书》的律例，本次刊行的可转债开动转股价钱为 15.46 元/股。 股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因奉行 2022 年度权益分拨，“谈氏转 股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因奉行 2023 年度权益分拨，“谈氏转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），期货配资公司因奉行 2024 年半年度权益分拨， “谈氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股治疗为 15.03 元/股，治疗后的转股价钱 自 2024 年 9 月 27 日收效。 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“谈氏转 02”转股价 格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临 时推动大会审议，甘愿了《对于董事会刻薄向下修正“谈氏转 02”转股价钱的议 案》。 告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“谈氏转 年 11 月 5 日起收效。    范围本公告日，“谈氏转 02”转股价钱为东谈主民币 12.93 元/股。    二、“谈氏转 02”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄公司《召募证明书》的律例，“谈氏转 02”有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可拯救公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可拯救公司债券抓有东谈主抓有的可拯救公司债券票面总金额；   i：指可拯救公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱治疗日及之后的交游 日按治疗后的转股价钱和收盘价策划。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，公司 A 股股票已知足在连 续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“谈氏转 02”当期转股价 格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及阐明依据   把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“谈氏转 02”赎回 价钱为 100.02 元/张。策划流程如下：   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券往时票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“谈氏转 02”第二 个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的执行日期 天数为 8 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    范围赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“谈 氏转 02”抓有东谈主。    （三）赎回法度实时候安排     公司将在赎回日前每个交游日透露一次赎回领导性公告，                             布告“谈氏转 02” 抓有东谈主本次赎回的研究事项。 日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“谈氏转 02”。本次赎回 完成后，“谈氏转 02”将在深交所摘牌。 月 22 日为赎回款到达“谈氏转 02”抓有东谈主资金账户日，届时“谈氏转 02”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“谈氏转 02”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。    （四）磋议表情    磋议部门：董事会办公室    磋议地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座    研究电话：0757-82260396    研究邮箱：dm@dowstone.com.cn    四、公司执行范围东谈主、范围推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件知足前六个月内交游“谈氏转 02”的情况    经自查，公司控股推动、执行范围东谈主荣继华先生于赎回条件知足前六个月期 初抓有“谈氏转 02”共 5，515，518 张，时代无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25 日时代，通过深圳证券交游系统以大量交游及聚合竞价交游表情臆想减抓“谈氏 转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，范围 2025 年 3 月 18 日，荣继华 先生抓有“谈氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他抓股 5%以上的推动、 董事、监事、高档科罚东谈主员在本次“谈氏转 02”赎回条件知足前六个月内不存在 交游“谈氏转 02”的情况。    五、其他需证明的事项 进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前磋议开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次讲演转股的，将合并策划转股数目。可转债 抓有东谈主恳求拯救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的研究律例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。 讲演后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。    特此公告。                                广东谈氏技能股份有限公司董事会

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