发布日期：2025-03-13 09:18    点击次数：101

  证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-020   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于提前赎回“雅创转债”的第二次领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容确切、准确、完好，莫得诞妄记 载、误导性述说或要紧遗漏。   很是领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券捏有东谈主捏有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票安妥性惩办要求的，则无法进行转股，特提请投资者顺心不成转股的风险。 很是提醒“雅创转债”捏有东谈主防护在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面 临亏本，敬请投资者防护投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日技艺，已欣喜在职意纠合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券并在创 业板上市召募诠释书》          （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。团结 当前商场及公司本人情况，经过概括斟酌，公司董事会开心公司欺诈“雅创转债” 的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的臆想事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于开心上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）开心公司向不特定对象刊行可周折公司债券 3，630，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各 类刊行用度后实质召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于 计师事务所（突出庸俗结伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储惩办，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分离签署了《召募 资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所开心，公司 36，300.00 万元可周折公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺宽限 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱解救情况 董事会苛刻向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，开心向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，左证推动大会授权， 并概括斟酌股票交游均价、推动权益稀释等身分，杠杆交易审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱解救履行日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上显露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱解救的关系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应解救： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留极少点 后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次解救后转股价，P0 为本次解救 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股解救为 34.81 元/股。解救后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起收效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上显露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱解救的领导性公告》    二、可周折公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技艺，已欣喜在职 意纠合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募诠释 书》中的有条件赎回条件。   （二）有条件赎回条件   左证《召募诠释书》的章程，“雅创转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意纠合三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救前的交游 日按解救前的转股价钱和收盘价钱盘算，解救后的交游日按解救后的转股价钱 和收盘价钱盘算。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据   左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。盘算历程如下：当期应计利息的盘算公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的实质日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   已毕赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “雅创转债”捏有东谈主。   （三）赎回要领实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商获胜划入“雅创转债”捏有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋商形貌   磋商部门：证券部   磋商地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   臆想电话：021-51866509   臆想邮箱：security@yctexin.com      四、实质轨则东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件欣喜前的六个月内交游“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件欣喜前 6 个月内，公司实质轨则 东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。      五、其他需诠释的事项 行转股禀报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在禀报前磋商开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次禀报转股的，将合并盘算转股数目。可 转债捏有东谈主苦求周折成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及周折为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的臆想章程，在可转债捏有东谈主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利 息。 股禀报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可周折公司债券的法律观念； 雅创转债的核查观念。  特此公告。                 上海雅创电子集团股份有限公司董事会

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