发布日期：2025-03-13 10:24    点击次数：177

证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2025-039 债券代码：127100       债券简称：神码转债               神州数码集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和完竣，莫得虚  假纪录、误导性解说粗略要紧遗漏。   终点教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来回所摘牌。捏有东谈主 捏有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前废除质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特提醒捏有东谈主防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投 资者防卫投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘价钱不低 于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                            “神码转 债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募 评释书》    （以下简称“《召募评释书》”）中规矩的有条件赎回条件。麇集当前商场 及公司本人情况，经过审慎酌量，公司董事会承诺公司欺诈“神码转债”的提前 赎回权。现将关联事项公告如下：      一、 可退换公司债券基本情况   凭据中国证券监督贬责委员会出具的《对于承诺神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募 集资金总数为东谈主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净 额为 132，770.37 万元。经深圳证券来回所承诺，上述 1，338.9990 万张可退换公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。凭据相关法律律例和《召募评释书》的关联规矩，                                      “神 码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可退换为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/ 股。   因公司引申 2023 年年度权柄分配决策，                       “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股养息为 32.07 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。      二、 可退换公司债券有条件赎回条件及触发情况      （一）有条件赎回条件      凭据《召募评释书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，保宇配资 公司鼓吹大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿途或部分未转股的可退换公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而养息的情形，则在养息前的来回日按养息前的转股价钱和收盘价钱野心， 在养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘价钱野心。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个来回日须从转股价钱养息之后的第 1 个来回日起再行 野心。 时。   当期应计利息的野心公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可 退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可退换公司债券的赎回期与转股期沟通，即刊行结束之日满 6 个 月后的第一个来回日起至本次刊行的可退换公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来回日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， 已知足公司股票在职何联接 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。      三、 赎回引申安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱 为 100.13 元/张。野心历程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i 为可退换公司债券昔时票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。     每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     规则赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “神码转债”捏有东谈主。     （三）赎回措施及本事、公告安排 债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎 回完成后，“神码转债”将在深圳证券来回所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商胜仗划入“神码转债”捏有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。     （四）其他事宜     量度地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本商场 部     量度筹商东谈主：柴少华     量度电话：010-82705411     四、 其他需评释的事项 进行转股讲演。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在讲演前量度开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并来回日内屡次讲演转股的，将合并野心转股数目。可转 债捏有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的关联规矩，在可转债捏有东谈主转股当日 后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利 息。 讲演后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。      五、 风险教唆   凭据安排，规则 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来回所摘牌。捏有东谈主捏有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前废除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   因现在“神码转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒捏有东谈主 防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防卫投资 风险。      六、 备查文献 码转债的核查宗旨； 提前赎回的法律宗旨书。   特此公告。                            神州数码集团股份有限公司董事会                                 二零二五年三月十三日

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