发布日期：2024-12-18 13:10    点击次数：193

证券代码：002376          证券简称：新北洋      公告编号：2024-085 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息工夫股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和圆善，并对公告中的诞妄记  载、误导性述说玩忽要紧遗漏承担包袱。   相称请示： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在住手转股日前撤销质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 将被强制赎回，因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒各 位合手有东谈主扫视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者扫视风 险。    山东新北洋信息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 诓骗“新北转债”的提前赎回权柄。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况轮廓    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息工夫 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公成就行了 877 万张可养息公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文本旨，公司 87，700.00 万元可养息公司债券于 “128083”。 刊行条目以及中国证监会对于可养息债券刊行的相关法则，本次刊行的可养息公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可养息为公司股份，运行转股价为 11.90 元/股。 司公成就行可养息公司债券召募发挥书》刊行条目以及中国证监会对于可养息债券刊行 的相关法则，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由本来的 11.90 元/股调整为 司公成就行可养息公司债券召募发挥书》刊行条目以及中国证监会对于可养息债券刊行 的相关法则，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由本来的 11.70 元/股调整为 洋信息工夫股份有限公司公成就行可养息公司债券召募发挥书》相关条目法则，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由本来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。 修正可养息公司债券转股价钱的议案》，字据《山东新北洋信息工夫股份有限公司公成就 行可养息公司债券召募发挥书》相关条目法则，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公成就行可养息公司债券召募发挥书》刊行条目以及中国证监会对于可养息债券刊行 的相关法则，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由本来的 6.85 元/股调整为 司公成就行可养息公司债券召募发挥书》刊行条目以及中国证监会对于可养息债券刊行 的相关法则，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由本来的 6.65 元/股调整为 信息工夫股份有限公司公成就行可养息公司债券召募发挥书》相关条目法则，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由本来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。 司公成就行可养息公司债券召募发挥书》刊行条目以及中国证监会对于可养息债券刊行 的相关法则，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由本来的 6.49 元/股调整为 修正可养息公司债券转股价钱的议案》，保证金交易字据《山东新北洋信息工夫股份有限公司公成就 行可养息公司债券召募发挥书》相关条目法则，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由本来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已稳定联接三十个往畴昔 中，至少有十五个往畴昔收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条目。    （三）“新北转债”有条件赎回条目    字据相关法则和《山东新北洋信息工夫股份有限公司公成就行可养息公司债券召募 发挥书》法则，“新北转债”的有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可养息公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在联接三十个往畴昔内至少有十五个往畴昔的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券合手有东谈主合手有的可养息公司债券票面总金额；   i：指可养息公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔按调整 前的转股价钱和收盘价计较，在调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   字据召募发挥书中对于有条件赎回条目的相关商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体计较神志如下：   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券合手有东谈主合手有的可养息公司债券票面总金额；   i：指可养息公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的骨子日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   范围赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的系数“新北转债”合手有东谈主。   （三）赎回纪律实时代安排 本次赎回的相关事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”合手有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商径直划入“新北转债”合手有东谈主的资金账户。 知道媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   规划部门：公司董事会办公室   规划电话：0631-5675777   规划传真：0631-5680499   三、公司第一大鼓舞偏激一致行动东谈主、合手股 5%以上的鼓舞偏激一致行动东谈主、董事、 监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件稳定前的六个月内往复“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鼓舞偏激一致行动东谈主、合手股 5%以上的鼓舞偏激一致行动 东谈主、公司董事、监事、高等科罚东谈主员在本次“新北转债”赎回条件稳定前六个月内，不存在 往复 “新北转债”的情况。   四、其他需要发挥的事项   本次可养息公司债券合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较神志为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可养息公司债券合手有东谈主央求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。   可养息公司债券合手有东谈主央求养息成的股份须是整数股。本次可养息公司债券合手有东谈主 经央求转股后，对所剩可养息公司债券不及养息为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券往复所等部门的相关法则，在可养息公司债券合手有东谈主转股后的 5 个往畴昔内以现款兑 付该部分可养息公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查主见； 提前赎回的法律主见书。   特此公告。                          山东新北洋信息工夫股份有限公司董事会

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